產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品登記編碼 | 產(chǎn)品成立日期 | 產(chǎn)品到期日期 | 期限(天) | 資產(chǎn)凈值(元) | 份額凈值(元/份) |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第2期 | C1088019000071 | 2019年6月13日 | 2020年6月11日 | 364 | 104,806,431.56 | 1.0481 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第6期 | C1088019000089 | 2019年8月9日 | 2020年5月21日 | 286 | 103,669,806.75 | 1.0380 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第10期 | C1088019000129 | 2019年9月10日 | 2020年5月25日 | 258 | 104,091,964.87 | 1.0279 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第11期 | C1088019000130 | 2019年9月17日 | 2020年5月25日 | 251 | 113,388,881.71 | 1.0272 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第13期 | C1088019000142 | 2019年9月27日 | 2020年9月23日 | 362 | 102,887,531.63 | 1.0316 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第17期 | C1088019000157 | 2019年10月30日 | 2020年7月8日 | 252 | 56,004,780.84 | 1.0237 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第18期 | C1088019000163 | 2019年11月14日 | 2020年7月22日 | 251 | 141,216,216.85 | 1.0215 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第20期 | C1088019000170 | 2019年11月15日 | 2020年11月12日 | 363 | 102,637,229.40 | 1.0266 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第21期 | C1088019000176 | 2019年11月13日 | 2020年5月13日 | 182 | 42,898,069.13 | 1.0214 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第22期 | C1088019000182 | 2019年11月27日 | 2020年6月2日 | 188 | 46,964,470.58 | 1.0163 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第25期 | C1088019000189 | 2019年12月4日 | 2020年5月25日 | 173 | 46,730,587.30 | 1.0159 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第26期 | C1088019000192 | 2019年12月13日 | 2020年6月10日 | 180 | 108,492,140.35 | 1.0148 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第27期 | C1088019000193 | 2019年12月26日 | 2020年12月25日 | 365 | 101,449,062.88 | 1.0145 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第28期 | C1088019000199 | 2019年12月18日 | 2020年4月22日 | 126 | 34,523,070.06 | 1.0142 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第29期 | C1088019000200 | 2019年12月27日 | 2020年4月22日 | 117 | 68,622,502.96 | 1.0133 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第30期 | C1088019000209 | 2019年12月30日 | 2020年4月28日 | 120 | 55,832,052.35 | 1.0172 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第31期 | C1088019000210 | 2019年12月30日 | 2020年7月28日 | 211 | 158,095,403.11 | 1.0208 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第32期 | C1088019000217 | 2020年1月9日 | 2020年4月15日 | 97 | 27,528,377.85 | 1.0128 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第33期 | C1088019000218 | 2020年1月9日 | 2020年5月8日 | 120 | 96,281,919.48 | 1.0150 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第34期 | C1088019000225 | 2020年1月22日 | 2020年4月28日 | 97 | 79,586,752.68 | 1.0100 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第35期 | C1088019000226 | 2020年1月22日 | 2020年12月3日 | 316 | 126,328,819.40 | 1.0100 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第36期 | C1088019000232 | 2020年1月22日 | 2020年7月22日 | 182 | 100,913,145.20 | 1.0104 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第37期 | C1088019000233 | 2020年2月3日 | 2020年12月15日 | 316 | 50,011,119.22 | 1.0085 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第38期 | C1088020000006 | 2020年2月11日 | 2020年5月22日 | 101 | 47,260,057.27 | 1.0070 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第39期 | C1088020000007 | 2020年2月11日 | 2021年2月3日 | 358 | 37,067,228.88 | 1.0078 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第40期 | C1088020000013 | 2020年2月26日 | 2020年6月3日 | 98 | 48,622,854.52 | 1.0052 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第41期 | C1088020000014 | 2020年2月19日 | 2020年12月30日 | 315 | 46,320,107.06 | 1.0074 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第42期 | C1088020000016 | 2020年2月27日 | 2020年8月27日 | 182 | 76,946,949.44 | 1.0054 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第43期 | C1088020000015 | 2020年2月27日 | 2021年2月26日 | 365 | 120,945,906.82 | 1.0058 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第44期 | C1088020000027 | 2020年3月5日 | 2020年9月3日 | 182 | 100,301,404.66 | 1.0045 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第45期 | C1088020000028 | 2020年3月5日 | 2021年3月5日 | 365 | 60,210,173.87 | 1.0052 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第46期 | C1088020000034 | 2020年3月12日 | 2021年3月12日 | 365 | 80,072,399.05 | 1.0048 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第47期 | C1088020000035 | 2020年3月18日 | 2021年3月18日 | 365 | 59,576,365.71 | 1.0047 |