產品名稱 | 產品登記編碼 | 產品成立日期 | 產品到期日期 | 期限(天) | 資產凈值(元) | 份額凈值(元/份) |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第2期 | C1088019000071 | 2019年6月13日 | 2020年6月11日 | 364 | 104,649,074.52 | 1.0465 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第6期 | C1088019000089 | 2019年8月9日 | 2020年5月21日 | 286 | 103,516,899.22 | 1.0365 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第10期 | C1088019000129 | 2019年9月10日 | 2020年5月25日 | 258 | 103,953,881.82 | 1.0265 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第11期 | C1088019000130 | 2019年9月17日 | 2020年5月25日 | 251 | 113,239,476.02 | 1.0258 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第13期 | C1088019000142 | 2019年9月27日 | 2020年9月23日 | 362 | 102,729,876.98 | 1.0300 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第17期 | C1088019000157 | 2019年10月30日 | 2020年7月8日 | 252 | 55,926,697.09 | 1.0222 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第18期 | C1088019000163 | 2019年11月14日 | 2020年7月22日 | 251 | 141,018,943.00 | 1.0201 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第20期 | C1088019000170 | 2019年11月15日 | 2020年11月12日 | 363 | 102,461,057.43 | 1.0248 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第21期 | C1088019000176 | 2019年11月13日 | 2020年5月13日 | 182 | 42,839,300.04 | 1.0200 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第22期 | C1088019000182 | 2019年11月27日 | 2020年6月2日 | 188 | 46,909,792.49 | 1.0151 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第24期 | C1088019000188 | 2019年12月6日 | 2020年4月8日 | 124 | 29,256,286.36 | 1.0144 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第25期 | C1088019000189 | 2019年12月4日 | 2020年5月25日 | 173 | 46,675,182.28 | 1.0147 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第26期 | C1088019000192 | 2019年12月13日 | 2020年6月10日 | 180 | 108,363,382.42 | 1.0136 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第27期 | C1088019000193 | 2019年12月26日 | 2020年12月25日 | 365 | 101,283,763.47 | 1.0128 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第28期 | C1088019000199 | 2019年12月18日 | 2020年4月22日 | 126 | 34,482,159.16 | 1.0130 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第29期 | C1088019000200 | 2019年12月27日 | 2020年4月22日 | 117 | 68,539,818.88 | 1.0121 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第30期 | C1088019000209 | 2019年12月30日 | 2020年4月28日 | 120 | 55,743,234.47 | 1.0155 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第31期 | C1088019000210 | 2019年12月30日 | 2020年7月28日 | 211 | 157,512,230.95 | 1.0171 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第32期 | C1088019000217 | 2020年1月9日 | 2020年4月15日 | 97 | 27,492,108.77 | 1.0115 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第33期 | C1088019000218 | 2020年1月9日 | 2020年5月8日 | 120 | 96,133,885.52 | 1.0134 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第34期 | C1088019000225 | 2020年1月22日 | 2020年4月28日 | 97 | 79,492,008.07 | 1.0088 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第35期 | C1088019000226 | 2020年1月22日 | 2020年12月3日 | 316 | 126,178,430.48 | 1.0088 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第36期 | C1088019000232 | 2020年1月22日 | 2020年7月22日 | 182 | 100,787,524.60 | 1.0092 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第37期 | C1088019000233 | 2020年2月3日 | 2020年12月15日 | 316 | 49,951,032.31 | 1.0073 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第38期 | C1088020000006 | 2020年2月11日 | 2020年5月22日 | 101 | 47,207,685.27 | 1.0059 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第39期 | C1088020000007 | 2020年2月11日 | 2021年2月3日 | 358 | 37,021,652.69 | 1.0066 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第40期 | C1088020000013 | 2020年2月26日 | 2020年6月3日 | 98 | 48,570,189.47 | 1.0041 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第41期 | C1088020000014 | 2020年2月19日 | 2020年12月30日 | 315 | 46,149,380.75 | 1.0037 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第42期 | C1088020000016 | 2020年2月27日 | 2020年8月27日 | 182 | 76,858,258.06 | 1.0043 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第43期 | C1088020000015 | 2020年2月27日 | 2021年2月26日 | 365 | 120,500,116.65 | 1.0021 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第44期 | C1088020000027 | 2020年3月5日 | 2020年9月3日 | 182 | 100,188,575.49 | 1.0034 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第45期 | C1088020000028 | 2020年3月5日 | 2021年3月5日 | 365 | 60,132,645.52 | 1.0039 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第46期 | C1088020000034 | 2020年3月12日 | 2021年3月12日 | 365 | 79,777,324.03 | 1.0011 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第47期 | C1088020000035 | 2020年3月18日 | 2021年3月18日 | 365 | 59,356,833.92 | 1.0010 |