產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品登記編碼 | 產(chǎn)品成立日期 | 產(chǎn)品到期日期 | 期限(天) | 資產(chǎn)凈值(元) | 份額凈值(元/份) |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第2期 | C1088019000071 | 2019年6月13日 | 2020年6月11日 | 364 | 103,925,348.91 | 1.0393 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第6期 | C1088019000089 | 2019年8月9日 | 2020年5月21日 | 286 | 102,814,285.41 | 1.0295 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第9期 | C1088019000123 | 2019年9月3日 | 2020年3月3日 | 182 | 102,346,765.47 | 1.0235 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第10期 | C1088019000129 | 2019年9月10日 | 2020年5月25日 | 258 | 103,335,463.29 | 1.0204 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第11期 | C1088019000130 | 2019年9月17日 | 2020年5月25日 | 251 | 112,564,029.27 | 1.0197 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第12期 | C1088019000136 | 2019年9月18日 | 2020年3月18日 | 182 | 47,115,836.87 | 1.0214 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第13期 | C1088019000142 | 2019年9月27日 | 2020年9月23日 | 362 | 102,005,450.16 | 1.0227 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第17期 | C1088019000157 | 2019年10月30日 | 2020年7月8日 | 252 | 55,567,908.39 | 1.0157 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第18期 | C1088019000163 | 2019年11月14日 | 2020年7月22日 | 251 | 140,112,485.34 | 1.0135 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第19期 | C1088019000169 | 2019年11月13日 | 2020年2月19日 | 98 | 72,665,189.17 | 1.0118 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第20期 | C1088019000170 | 2019年11月15日 | 2020年11月12日 | 363 | 101,651,542.44 | 1.0167 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第21期 | C1088019000176 | 2019年11月13日 | 2020年5月13日 | 182 | 42,569,261.57 | 1.0136 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第22期 | C1088019000182 | 2019年11月27日 | 2020年6月2日 | 188 | 46,658,181.85 | 1.0097 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第23期 | C1088019000183 | 2019年11月27日 | 2020年3月4日 | 98 | 75,879,985.05 | 1.0112 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第24期 | C1088019000188 | 2019年12月6日 | 2020年4月8日 | 124 | 29,096,769.04 | 1.0089 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第25期 | C1088019000189 | 2019年12月4日 | 2020年5月25日 | 173 | 46,420,617.47 | 1.0091 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第26期 | C1088019000192 | 2019年12月13日 | 2020年6月10日 | 180 | 107,771,789.36 | 1.0081 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第27期 | C1088019000193 | 2019年12月26日 | 2020年12月25日 | 365 | 100,699,629.06 | 1.0070 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第28期 | C1088019000199 | 2019年12月18日 | 2020年4月22日 | 126 | 34,293,900.12 | 1.0075 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第29期 | C1088019000200 | 2019年12月27日 | 2020年4月22日 | 117 | 68,198,554.49 | 1.0065 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第30期 | C1088019000209 | 2019年12月30日 | 2020年4月28日 | 120 | 55,334,523.73 | 1.0081 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第31期 | C1088019000210 | 2019年12月30日 | 2020年7月28日 | 211 | 156,615,479.53 | 1.0113 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第32期 | C1088019000217 | 2020年1月9日 | 2020年4月15日 | 97 | 27,325,210.21 | 1.0053 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第33期 | C1088019000218 | 2020年1月9日 | 2020年5月8日 | 120 | 95,452,681.78 | 1.0062 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第34期 | C1088019000225 | 2020年1月22日 | 2020年4月28日 | 97 | 79,056,024.60 | 1.0032 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第35期 | C1088019000226 | 2020年1月22日 | 2020年12月3日 | 316 | 125,486,390.08 | 1.0032 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第36期 | C1088019000232 | 2020年1月22日 | 2020年7月22日 | 182 | 100,209,459.72 | 1.0034 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第37期 | C1088019000233 | 2020年2月3日 | 2020年12月15日 | 316 | 49,674,532.87 | 1.0017 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第38期 | C1088020000006 | 2020年2月11日 | 2020年5月22日 | 101 | 46,966,686.30 | 1.0008 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第39期 | C1088020000007 | 2020年2月11日 | 2021年2月3日 | 358 | 36,811,925.93 | 1.0009 |