產品名稱 | 產品登記編碼 | 產品成立日期 | 產品到期日期 | 期限(天) | 資產凈值(元) | 份額凈值(元/份) |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第2期 | C1088019000071 | 2019年6月13日 | 2020年6月11日 | 364 | 273,604,275.00 | 1.0353 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第6期 | C1088019000089 | 2019年8月9日 | 2020年5月21日 | 286 | 99,899,961.00 | 1.0257 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第9期 | C1088019000123 | 2019年9月3日 | 2020年3月3日 | 182 | 99,899,961.00 | 1.0200 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第10期 | C1088019000129 | 2019年9月10日 | 2020年5月25日 | 258 | 103,011,844.00 | 1.0172 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第11期 | C1088019000130 | 2019年9月17日 | 2020年5月25日 | 251 | 112,200,396.00 | 1.0164 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第12期 | C1088019000136 | 2019年9月18日 | 2020年3月18日 | 182 | 46,955,727.00 | 1.0179 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第13期 | C1088019000142 | 2019年9月27日 | 2020年9月23日 | 362 | 101,615,112.00 | 1.0188 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第15期 | C1088019000154 | 2019年10月29日 | 2020年2月5日 | 99 | 90,716,835.00 | 1.0119 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第16期 | C1088019000156 | 2019年10月16日 | 2020年2月5日 | 112 | 13,310,583.00 | 1.0153 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第17期 | C1088019000157 | 2019年10月30日 | 2020年7月8日 | 252 | 55,371,991.00 | 1.0121 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第18期 | C1088019000163 | 2019年11月14日 | 2020年7月22日 | 251 | 139,622,400.00 | 1.0100 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第19期 | C1088019000169 | 2019年11月13日 | 2020年2月19日 | 98 | 72,444,834.00 | 1.0087 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第20期 | C1088019000170 | 2019年11月15日 | 2020年11月12日 | 363 | 101,209,754.00 | 1.0123 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第21期 | C1088019000176 | 2019年11月13日 | 2020年5月13日 | 182 | 42,424,200.00 | 1.0101 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第22期 | C1088019000182 | 2019年11月27日 | 2020年6月2日 | 188 | 46,519,607.00 | 1.0067 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第23期 | C1088019000183 | 2019年11月27日 | 2020年3月4日 | 98 | 75,625,312.00 | 1.0078 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第24期 | C1088019000188 | 2019年12月6日 | 2020年4月8日 | 124 | 29,010,156.00 | 1.0059 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第25期 | C1088019000189 | 2019年12月4日 | 2020年5月25日 | 173 | 46,280,600.00 | 1.0061 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第26期 | C1088019000192 | 2019年12月13日 | 2020年6月10日 | 180 | 107,455,241.00 | 1.0051 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第27期 | C1088019000193 | 2019年12月26日 | 2020年12月25日 | 365 | 100,380,000.00 | 1.0038 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第28期 | C1088019000199 | 2019年12月18日 | 2020年4月22日 | 126 | 34,193,180.00 | 1.0045 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第29期 | C1088019000200 | 2019年12月27日 | 2020年4月22日 | 117 | 67,950,248.00 | 1.0034 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第30期 | C1088019000209 | 2019年12月30日 | 2020年4月28日 | 120 | 55,109,560.00 | 1.0040 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第31期 | C1088019000210 | 2019年12月30日 | 2020年7月28日 | 211 | 154,962,922.00 | 1.0006 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第32期 | C1088019000217 | 2020年1月9日 | 2020年4月15日 | 97 | 27,234,360.00 | 1.0020 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第33期 | C1088019000218 | 2020年1月9日 | 2020年5月8日 | 120 | 95,078,178.00 | 1.0023 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第34期 | C1088019000225 | 2020年1月22日 | 2020年4月28日 | 97 | 78,815,760.00 | 1.0002 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第35期 | C1088019000226 | 2020年1月22日 | 2020年12月3日 | 316 | 125,105,016.00 | 1.0002 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第36期 | C1088019000232 | 2020年1月22日 | 2020年7月22日 | 182 | 99,899,961.00 | 1.0003 |