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尊敬的投資者:
     我行發(fā)行的封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品估值日(2019年11月18日)凈值如下:
產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品登記編碼 產(chǎn)品成立日期 產(chǎn)品到期日期 期限(天) 資產(chǎn)凈值(元) 份額凈值(元/份)
麒麟贏佳-祥瑞舒心第1期 C1088019000066 2019年6月12日 2019年12月25日 196 142,349,994.04 1.0206
麒麟贏佳-祥瑞舒心第2期 C1088019000071 2019年6月13日 2020年6月11日 364 102,494,859.70 1.0249
麒麟贏佳-祥瑞舒心第3期 C1088019000077 2019年6月19日 2019年12月25日 189 61,184,695.06 1.0197
麒麟贏佳-祥瑞舒心第4期 C1088019000084 2019年7月30日 2019年12月19日 142 203,917,456.05 1.0196
麒麟贏佳-祥瑞舒心第5期 C1088019000085 2019年8月6日 2019年12月26日 142 202,914,393.71 1.0146
麒麟贏佳-祥瑞舒心第6期 C1088019000089 2019年8月9日 2020年5月21日 286 101,425,173.04 1.0156
麒麟贏佳-祥瑞舒心第7期 C1088019000113 2019年8月15日 2020年11月21日 98 101,187,099.87 1.0119
麒麟贏佳-祥瑞舒心第8期 C1088019000114 2019年8月20日 2019年11月21日 93 132,475,970.44 1.0111
麒麟贏佳-祥瑞舒心第9期 C1088019000123 2019年9月3日 2020年3月3日 182 101,074,905.06 1.0107
麒麟贏佳-祥瑞舒心第10期 C1088019000129 2019年9月10日 2020年5月25日 258 102,148,901.70 1.0087
麒麟贏佳-祥瑞舒心第11期 C1088019000130 2019年9月17日 2020年5月25日 251 111,259,939.81 1.0079
麒麟贏佳-祥瑞舒心第12期 C1088019000136 2019年9月18日 2020年3月18日 182 46,529,205.73 1.0087
麒麟贏佳-祥瑞舒心第13期 C1088019000142 2019年9月27日 2020年9月23日 362 100,573,260.38 1.0084
麒麟贏佳-祥瑞舒心第14期 C1088019000148 2019年10月10日 2020年1月15日 97 58,840,254.72 1.0055
麒麟贏佳-祥瑞舒心第15期 C1088019000154 2019年10月29日 2020年2月5日 99 89,907,605.51 1.0029
麒麟贏佳-祥瑞舒心第16期 C1088019000156 2019年10月16日 2020年2月5日 112 13,178,413.40 1.0052
麒麟贏佳-祥瑞舒心第17期 C1088019000157 2019年10月30日 2020年7月8日 252 54,858,385.50 1.0027
麒麟贏佳-祥瑞舒心第18期 C1088019000163 2019年11月14日 2020年7月22日 251 138,319,689.41 1.0006
麒麟贏佳-祥瑞舒心第19期 C1088019000169 2019年11月13日 2020年2月19日 98 71,864,468.17 1.0006
麒麟贏佳-祥瑞舒心第20期 C1088019000170 2019年11月15日 2020年11月12日 363 100,050,340.71 1.0007
麒麟贏佳-祥瑞舒心第21期 C1088019000176 2019年11月13日 2020年5月13日 182 42,035,184.88 1.0008

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                                                            2019年11月19日