產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品登記編碼 | 產(chǎn)品成立日期 | 產(chǎn)品到期日期 | 期限(天) | 資產(chǎn)凈值(元) | 份額凈值(元/份) |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第1期 | C1088019000066 | 2019年6月12日 | 2019年12月25日 | 196 | 141,611,610.58 | 1.0154 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第2期 | C1088019000071 | 2019年6月13日 | 2020年6月11日 | 364 | 101,851,263.95 | 1.0185 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第3期 | C1088019000077 | 2019年6月19日 | 2019年12月25日 | 189 | 60,867,060.95 | 1.0145 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第4期 | C1088019000084 | 2019年7月30日 | 2019年12月19日 | 142 | 202,483,261.91 | 1.0124 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第5期 | C1088019000085 | 2019年8月6日 | 2019年12月26日 | 142 | 201,776,374.26 | 1.0089 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第6期 | C1088019000089 | 2019年8月9日 | 2020年5月21日 | 286 | 100,800,062.04 | 1.0093 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第7期 | C1088019000113 | 2019年8月15日 | 2020年11月21日 | 98 | 100,675,061.25 | 1.0068 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第8期 | C1088019000114 | 2019年8月20日 | 2019年11月21日 | 93 | 131,820,038.10 | 1.0061 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第9期 | C1088019000123 | 2019年9月3日 | 2020年3月3日 | 182 | 100,502,629.91 | 1.0050 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第10期 | C1088019000129 | 2019年9月10日 | 2020年5月25日 | 258 | 101,629,208.96 | 1.0035 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第11期 | C1088019000130 | 2019年9月17日 | 2020年5月25日 | 251 | 110,687,044.26 | 1.0027 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第12期 | C1088019000136 | 2019年9月18日 | 2020年3月18日 | 182 | 46,265,249.91 | 1.0029 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第13期 | C1088019000142 | 2019年9月27日 | 2020年9月23日 | 362 | 99,928,713.63 | 1.0019 |