產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品登記編碼 | 產(chǎn)品成立日期 | 產(chǎn)品到期日期 | 期限(天) | 資產(chǎn)凈值(元) | 份額凈值(元/份) |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第1期 | C1088019000066 | 2019年6月12日 | 2019年12月25日 | 196 | 140,837,767.00 | 1.0098 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第2期 | C1088019000071 | 2019年6月13日 | 2020年6月11日 | 364 | 101,176,473.25 | 1.0118 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第3期 | C1088019000077 | 2019年6月19日 | 2019年12月25日 | 189 | 60,534,172.20 | 1.0089 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第4期 | C1088019000084 | 2019年7月30日 | 2019年12月19日 | 142 | 200,979,346.52 | 1.0049 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第5期 | C1088019000085 | 2019年8月6日 | 2019年12月26日 | 142 | 200,582,900.37 | 1.0029 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第6期 | C1088019000089 | 2019年8月9日 | 2020年5月21日 | 286 | 100,144,459.41 | 1.0027 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第7期 | C1088019000113 | 2019年8月15日 | 2020年11月21日 | 98 | 100,138,000.97 | 1.0014 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第8期 | C1088019000114 | 2019年8月20日 | 2019年11月21日 | 93 | 131,132,013.43 | 1.0009 |