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石嘴山銀行麒麟贏佳-祥瑞舒心第85期封閉式凈值型理財產(chǎn)品發(fā)行公告

尊敬的客戶:
    您好,石嘴山銀行將于2020年10月14日起發(fā)行“麒麟贏佳-祥瑞舒心第85期”封閉式凈值型人民幣理財產(chǎn)品,
具體信息如下:
產(chǎn)品名稱 麒麟贏佳-祥瑞舒心第85期
產(chǎn)品類型 固定收益類公募產(chǎn)品/非保本浮動收益/封閉式凈值型
理財產(chǎn)品代碼 XRSX85 理財產(chǎn)品期次 85期
理財產(chǎn)品登記碼 C1088020000129(投資者可依據(jù)該編碼在中國理財網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢理財產(chǎn)品相關(guān)信息)
理財幣種 人民幣 銷售區(qū)域 寧夏
理財認(rèn)購期 2020年10月14日-2020年10月20日
理財存續(xù)期 2020年10月21日-2021年10月21日
認(rèn)購確認(rèn)日 2020年10月21日
理財產(chǎn)品期限 365天
認(rèn)購時間 認(rèn)購期內(nèi)每天6:30-23:59,認(rèn)購期最后一天18:30結(jié)束。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 本理財產(chǎn)品業(yè)績比較基準(zhǔn)4.15%
本產(chǎn)品為系列封閉式凈值型理財產(chǎn)品,其業(yè)績表現(xiàn)將隨市場波動具有不確定性。
本行提醒投資者關(guān)注,業(yè)績比較基準(zhǔn)并不代表實際收益率。
認(rèn)購起點金額 個人投資者1萬元起,機構(gòu)投資者10萬元起,以1萬元的整數(shù)倍遞增。
認(rèn)購份額 認(rèn)購份額=認(rèn)購金額/1元。
發(fā)行規(guī)模上限 2億元,產(chǎn)品最終規(guī)模以銀行實際認(rèn)購規(guī)模為準(zhǔn)。
費用 1.理財產(chǎn)品費用包含銷售費、產(chǎn)品托管費、外包服務(wù)費及投資管理費等相關(guān)費用。
2.本產(chǎn)品不收取認(rèn)購費。
3.產(chǎn)品銷售費:本產(chǎn)品按產(chǎn)品募集金額收取0.06%的銷售費,按日計提,到期支付。
4.產(chǎn)品托管費:本理財產(chǎn)品按產(chǎn)品凈值收取年化0.0025%的托管費,按日計提,到期支付。
5.外包服務(wù)費:本理財產(chǎn)品按產(chǎn)品凈值收取年化0.0025%的外包服務(wù)費,按日計提,到期支付。
6.投資管理費:
(1)固定投資管理費按產(chǎn)品凈值收取年化0.2%費用,按日計提,到期支付。
(2)浮動投資管理費:封閉期內(nèi),在扣除相關(guān)費用后本產(chǎn)品實際年化收益率超過業(yè)績比較基準(zhǔn),超出部份管理人將提取浮動投資管理費;否則,管理人不提取浮動投資管理費。管理人有權(quán)根據(jù)市場情況等調(diào)整提取方式并提前兩個工作日進行披露。
到期金額計算 到期金額=認(rèn)購份額×到期日理財產(chǎn)品單位凈值(已扣除相關(guān)費用)。(到期金額保留兩位小數(shù))。
理財資金與收益支付方式 理財產(chǎn)品到期后的3個工作日內(nèi)資金與收益一次性支付。如遇資金在途或法定工作日調(diào)整,實際資金到賬日以公告為準(zhǔn)(遇節(jié)假日順延)。
發(fā)行對象 根據(jù)本行理財產(chǎn)品內(nèi)部風(fēng)險評估,該產(chǎn)品風(fēng)險等級為中低級(本風(fēng)險等級為本行內(nèi)部風(fēng)險評估結(jié)果,僅供參考,本行不對前述風(fēng)險評估結(jié)果的準(zhǔn)確性做出任何形式的保證,也不承擔(dān)任何法律責(zé)任),適合風(fēng)險屬性為謹(jǐn)慎型、穩(wěn)健型、進取型、激進型的投資者,銷售對象為有投資經(jīng)驗的個人投資者及機構(gòu)投資者。
單位凈值 1.單位凈值=(產(chǎn)品資產(chǎn)總值-產(chǎn)品負(fù)債)/產(chǎn)品份額總數(shù)。
2.單位凈值保留四位小數(shù),第五位小數(shù)四舍五入。本產(chǎn)品按照凈值進行提前終止、產(chǎn)品確認(rèn)和產(chǎn)品終止日的分配。
3.產(chǎn)品存續(xù)期間,本行在官方網(wǎng)站上每周向投資者披露一次封閉式公募理財產(chǎn)品的資產(chǎn)凈值和份額凈值,投資者也可每天到中國理財網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢本人投資理財?shù)姆蓊~。
理財資產(chǎn)托管人 南京銀行
其他說明事項
 
1.認(rèn)購期期客戶資金按原賬戶規(guī)則計算利息,到期日(或提前終止日)至到賬日之間客戶資金不計收益。
2.封閉期內(nèi)不能提前支取,本款理財不能辦理質(zhì)押貸款。
3.在理財期限內(nèi),銀行視投資狀況有提前終止權(quán),投資者無提前終止權(quán),但出現(xiàn)理財產(chǎn)品銷售文件第十四條所列情形除外。
稅務(wù)處理 銀行不代扣代繳,但法律法規(guī)另有規(guī)定除外
    歡迎廣大投資者通過柜面、手機銀行及網(wǎng)上銀行認(rèn)購,具體詳情請咨詢石嘴山銀行各營業(yè)網(wǎng)點
或致電客戶服務(wù)電話:96789。

                                                          石嘴山銀行股份有限公司
                                                             2020年10月13日
理財銷售文件