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石嘴山銀行麒麟贏佳-祥瑞舒心第257期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品到期兌付公告


尊敬的投資者：
  我行麒麟贏佳-祥瑞舒心第257期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品已到期，按照《產(chǎn)品說(shuō)明書》約定，
現(xiàn)將產(chǎn)品到期信息披露如下：
產(chǎn)品名稱 麒麟贏佳-祥瑞舒心第257期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品
產(chǎn)品登記編碼 C1088022000057
銷售幣種 人民幣
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 中低風(fēng)險(xiǎn)
收益類型 非保本浮動(dòng)收益型
產(chǎn)品期限（天） 364天
產(chǎn)品成立日 2022年7月7日
產(chǎn)品到期日 2023年7月6日
產(chǎn)品凈值 1.0384
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 3.85%
客戶實(shí)際收益率（年） 3.8505%
產(chǎn)品托管人 南京銀行股份有限公司
其他費(fèi)用 1.理財(cái)產(chǎn)品費(fèi)用包含銷售費(fèi)、產(chǎn)品托管費(fèi)、外包服務(wù)費(fèi)及投資管理費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。
2.本產(chǎn)品不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)
3.銷售費(fèi)：本產(chǎn)品不收取銷售費(fèi)。
4.產(chǎn)品托管費(fèi)：本理財(cái)產(chǎn)品按產(chǎn)品凈值收取年化0.0025%的托管費(fèi)，按日計(jì)提，到期支付。
5.外包服務(wù)費(fèi)：本理財(cái)產(chǎn)品按產(chǎn)品凈值收取年化0.0025%的外包服務(wù)費(fèi)。
6.投資管理費(fèi)，固定投資管理費(fèi)按產(chǎn)品凈值收取年化0.2%費(fèi)用。
（1）若到期確認(rèn)日扣除各類費(fèi)用后計(jì)算出來(lái)的產(chǎn)品單位凈值小于公布的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的，則免收管理費(fèi)，計(jì)提的管理費(fèi)予以沖銷。由此造成到期確認(rèn)日產(chǎn)品單位凈值調(diào)整的，以調(diào)整后的產(chǎn)品單位凈值為準(zhǔn)進(jìn)行收益分配和份額兌付。
（2）若到期確認(rèn)日扣除各類費(fèi)用后計(jì)算出來(lái)的產(chǎn)品單位凈值高于公布的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的，除收取管理費(fèi)外，額外收取超出部分的100%作為浮動(dòng)投資管理費(fèi)，由此造成到期確認(rèn)日產(chǎn)品單位凈值調(diào)整的，以調(diào)整后的產(chǎn)品單位凈值為準(zhǔn)進(jìn)行收益分配和份額兌付。

石嘴山銀行將在T+1個(gè)工作日內(nèi)按投資者理財(cái)本金和應(yīng)得收益劃轉(zhuǎn)至投資者指定賬戶，具體產(chǎn)品信息
請(qǐng)以實(shí)際兌付情況為準(zhǔn)。詳情請(qǐng)咨詢石嘴山銀行客戶服務(wù)熱線96789。
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                                             石嘴山銀行股份有限公司
                                                2023年7月6日