產(chǎn)品名稱 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第90期封閉式凈值型人民幣理財產(chǎn)品 |
產(chǎn)品登記編碼 |
C1088020000138 |
銷售幣種 |
人民幣 |
產(chǎn)品風(fēng)險評級 |
中低風(fēng)險 |
收益類型 |
非保本浮動收益型 |
產(chǎn)品期限(天) |
182天 |
產(chǎn)品成立日 |
2020年11月12日 |
產(chǎn)品到期日 |
2021年5月13日 |
產(chǎn)品凈值 |
1.0205 |
業(yè)績比較基準 |
4.1% |
客戶實際收益率(年) |
4.111% |
產(chǎn)品托管人 |
南京銀行股份有限公司 |
其他費用 |
1.理財產(chǎn)品費用包含銷售費、產(chǎn)品托管費、外包服務(wù)費及投資管理費等相關(guān)費用。 |
2.本產(chǎn)品不收取認購費 |
3.銷售費:本理財產(chǎn)品按產(chǎn)品不收取銷售費用。 |
4.產(chǎn)品托管費:本理財產(chǎn)品按產(chǎn)品凈值收取年化0.0025%的托管費,按日計提,到期支付。 |
5.外包服務(wù)費:本理財產(chǎn)品按產(chǎn)品凈值收取年化0.0025%的外包服務(wù)費。 |
6.投資管理費,固定投資管理費按產(chǎn)品凈值收取年化0.2%費用。 |
(1)若到期確認日扣除各類費用后計算出來的產(chǎn)品單位凈值小于公布的業(yè)績比較基準的,則免收管理費,計提的管理費予以沖銷。由此造成到期確認日產(chǎn)品單位凈值調(diào)整的,以調(diào)整后的產(chǎn)品單位凈值為準進行收益分配和份額兌付。 |
(2)若到期確認日扣除各類費用后計算出來的產(chǎn)品單位凈值高于公布的業(yè)績比較基準的,除收取管理費外,額外收取超出部分的100%作為浮動投資管理費,由此造成到期確認日產(chǎn)品單位凈值調(diào)整的,以調(diào)整后的產(chǎn)品單位凈值為準進行收益分配和份額兌付。 |