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石嘴山銀行麒麟贏佳-祥瑞舒心第38期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品到期公告

尊敬的客戶：
    我行麒麟贏佳-祥瑞舒心第38期封閉式凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品于2020年5月22日到期，
按照《產(chǎn)品說明書》約定，現(xiàn)將產(chǎn)品到期信息披露如下：
產(chǎn)品名稱 麒麟贏佳-祥瑞舒心第38期封閉式凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品
產(chǎn)品登記編碼 C1088020000006
銷售幣種 人民幣
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 中低風(fēng)險(xiǎn)
收益類型 非保本浮動(dòng)收益型
產(chǎn)品期限（天） 101天
產(chǎn)品成立日 2020年2月11日
產(chǎn)品到期日 2020年5月22日
產(chǎn)品凈值 1.0112
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 4.05%
客戶實(shí)際收益率（年） 4.05%
產(chǎn)品托管人 南京銀行股份有限公司
其他費(fèi)用 1.理財(cái)產(chǎn)品費(fèi)用包含銷售費(fèi)、產(chǎn)品托管費(fèi)、外包服務(wù)費(fèi)及投資管理費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。
2.本產(chǎn)品不收取認(rèn)購費(fèi)
3.銷售費(fèi)：本理財(cái)產(chǎn)品按產(chǎn)品凈值收取年化0.07%的銷售費(fèi)用。
4.產(chǎn)品托管費(fèi)：本理財(cái)產(chǎn)品按產(chǎn)品凈值收取年化0.0025%的托管費(fèi)，按日計(jì)提，到期支付。
5.外包服務(wù)費(fèi)：本理財(cái)產(chǎn)品按產(chǎn)品凈值收取年化0.0025%的外包服務(wù)費(fèi)。
6.投資管理費(fèi)，固定投資管理費(fèi)按產(chǎn)品凈值收取年化0.4%費(fèi)用。
（1）若到期確認(rèn)日扣除各類費(fèi)用后計(jì)算出來的產(chǎn)品單位凈值小于公布的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的，則免收管理費(fèi)，計(jì)提的管理費(fèi)予以沖銷。由此造成到期確認(rèn)日產(chǎn)品單位凈值調(diào)整的，以調(diào)整后的產(chǎn)品單位凈值為準(zhǔn)進(jìn)行收益分配和份額兌付。
（2）若到期確認(rèn)日扣除各類費(fèi)用后計(jì)算出來的產(chǎn)品單位凈值高于公布的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的，除收取管理費(fèi)外，額外收取超出部分的100%作為浮動(dòng)投資管理費(fèi)，由此造成到期確認(rèn)日產(chǎn)品單位凈值調(diào)整的，以調(diào)整后的產(chǎn)品單位凈值為準(zhǔn)進(jìn)行收益分配和份額兌付。
     石嘴山銀行將在T+1個(gè)工作日內(nèi)按投資者理財(cái)本金和應(yīng)得收益劃轉(zhuǎn)至投資者指定賬戶，具體產(chǎn)品信息
請(qǐng)以實(shí)際兌付情況為準(zhǔn)。詳情請(qǐng)咨詢石嘴山銀行客戶服務(wù)熱線96789。
     感謝您一直以來對(duì)石嘴山銀行的支持！敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注我行正在熱銷其它理財(cái)產(chǎn)品。
                                                                石嘴山銀行股份有限公司
                                                                   2020年5月22日