尊敬的客戶:
我行麒麟贏佳-祥瑞舒心第14期封閉式凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品于2020年1月15日到期,
按照《產(chǎn)品說明書》約定,現(xiàn)將產(chǎn)品到期信息披露如下:
產(chǎn)品名稱 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第14期封閉式凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
產(chǎn)品登記編碼 |
C1088019000148 |
銷售幣種 |
人民幣 |
產(chǎn)品風(fēng)險評級 |
中低風(fēng)險 |
收益類型 |
非保本浮動收益型 |
產(chǎn)品期限(天) |
97天 |
產(chǎn)品成立日 |
2019年10月10日 |
產(chǎn)品到期日 |
2020年1月15日 |
客戶實(shí)際收益率(年) |
4.14% |
凈值 |
1.011 |
產(chǎn)品托管人 |
南京銀行股份有限公司 |
其他費(fèi)用 |
1.理財(cái)產(chǎn)品費(fèi)用包含銷售費(fèi)、產(chǎn)品托管費(fèi)、外包服務(wù)費(fèi)及投資管理費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。 |
2.本產(chǎn)品不收取認(rèn)購費(fèi) |
3.銷售費(fèi):本理財(cái)產(chǎn)品按產(chǎn)品凈值收取年化0.07%的銷售費(fèi)用。 |
4.產(chǎn)品托管費(fèi):本理財(cái)產(chǎn)品按產(chǎn)品凈值收取年化0.005%的托管費(fèi),按日計(jì)提,到期支付。 |
5.外包服務(wù)費(fèi):本理財(cái)產(chǎn)品按產(chǎn)品凈值收取年化0.005%的外包服務(wù)費(fèi)。 |
6.投資管理費(fèi),固定投資管理費(fèi)按產(chǎn)品凈值收取年化0.4%費(fèi)用。 |
(1)若到期確認(rèn)日扣除各類費(fèi)用后計(jì)算出來的產(chǎn)品單位凈值小于公布的業(yè)績比較基準(zhǔn)的,則免收管理費(fèi),計(jì)提的管理費(fèi)予以沖銷。由此造成到期確認(rèn)日產(chǎn)品單位凈值調(diào)整的,以調(diào)整后的產(chǎn)品單位凈值為準(zhǔn)進(jìn)行收益分配和份額兌付。 |
(2)若到期確認(rèn)日扣除各類費(fèi)用后計(jì)算出來的產(chǎn)品單位凈值高于公布的業(yè)績比較基準(zhǔn)的,除收取管理費(fèi)外,額外收取超出部分的100%作為浮動投資管理費(fèi),由此造成到期確認(rèn)日產(chǎn)品單位凈值調(diào)整的,以調(diào)整后的產(chǎn)品單位凈值為準(zhǔn)進(jìn)行收益分配和份額兌付。 |
石嘴山銀行將在T+1個工作日內(nèi)按投資者理財(cái)本金和應(yīng)得收益劃轉(zhuǎn)至投資者指定賬戶,具體產(chǎn)品信息
請以實(shí)際兌付情況為準(zhǔn)。詳情請咨詢石嘴山銀行客戶服務(wù)熱線96789。
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石嘴山銀行股份有限公司
2020年1月15日