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尊敬的客戶(hù)：
我行麒麟贏佳-祥瑞舒心第3期封閉式凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品于2019年12月25日到期，
按照《產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)》約定，現(xiàn)將產(chǎn)品到期信息披露如下：
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 麒麟贏佳-祥瑞舒心第3期封閉式凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
| 產(chǎn)品登記編碼 | C1088019000077 |
| 銷(xiāo)售幣種 | 人民幣 |
| 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
| 收益類(lèi)型 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
| 產(chǎn)品期限（天） | 189天 |
| 產(chǎn)品成立日 | 2019年6月19日 |
| 產(chǎn)品到期日 | 2019年12月25日 |
| 客戶(hù)實(shí)際收益率（年） | 4.52% |
| 產(chǎn)品托管人 | 南京銀行股份有限公司 |
| 其他費(fèi)用 |
1.理財(cái)產(chǎn)品費(fèi)用包含銷(xiāo)售費(fèi)、產(chǎn)品托管費(fèi)、外包服務(wù)費(fèi)及投資管理費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。 2.本產(chǎn)品不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi) 3.銷(xiāo)售費(fèi)：本理財(cái)產(chǎn)品按產(chǎn)品凈值收取年化0.1%的銷(xiāo)售費(fèi)用。 4.產(chǎn)品托管費(fèi)：本理財(cái)產(chǎn)品按產(chǎn)品凈值收取年化0.005%的托管費(fèi)，按日計(jì)提，到期支付。 5.外包服務(wù)費(fèi)：本理財(cái)產(chǎn)品按產(chǎn)品凈值收取年化0.005%的外包服務(wù)費(fèi)。 6.投資管理費(fèi)，固定投資管理費(fèi)按產(chǎn)品凈值收取年化0.4%費(fèi)用。 （1）若到期確認(rèn)日扣除各類(lèi)費(fèi)用后計(jì)算出來(lái)的產(chǎn)品單位凈值小于公布的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的，則免收管理費(fèi)，計(jì)提的管理費(fèi)予以沖銷(xiāo)。由此造成到期確認(rèn)日產(chǎn)品單位凈值調(diào)整的，以調(diào)整后的產(chǎn)品單位凈值為準(zhǔn)進(jìn)行收益分配和份額兌付。 （2）若到期確認(rèn)日扣除各類(lèi)費(fèi)用后計(jì)算出來(lái)的產(chǎn)品單位凈值高于公布的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的，除收取管理費(fèi)外，額外收取超出部分的100%作為浮動(dòng)投資管理費(fèi)，由此造成到期確認(rèn)日產(chǎn)品單位凈值調(diào)整的，以調(diào)整后的產(chǎn)品單位凈值為準(zhǔn)進(jìn)行收益分配和份額兌付。 |
請(qǐng)以實(shí)際兌付情況為準(zhǔn)。詳情請(qǐng)咨詢(xún)石嘴山銀行客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn)96789。
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石嘴山銀行股份有限公司
2019年12月25日