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尊敬的客戶(hù)：
我行麒麟贏佳祥瑞舒心第8期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品于2019年11月21日到期，按照《產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)》
約定，現(xiàn)將產(chǎn)品到期信息披露如下：
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 麒麟贏佳祥瑞舒心第8期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
| 產(chǎn)品登記編碼 | C1088019000114 |
| 銷(xiāo)售幣種 | 人民幣 |
| 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
| 收益類(lèi)型 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
| 產(chǎn)品期限（天） | 93天 |
| 產(chǎn)品成立日 | 2019年8月20日 |
| 產(chǎn)品到期日 | 2019年11月21日 |
| 產(chǎn)品凈值 | 1.0106 |
| 客戶(hù)實(shí)際收益率（年） | 4.16% |
| 產(chǎn)品托管人 | 南京銀行股份有限公司 |
| 費(fèi)用 |
1.理財(cái)產(chǎn)品費(fèi)用包含銷(xiāo)售費(fèi)、產(chǎn)品托管費(fèi)、外包服務(wù)費(fèi)及投資管理費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。 2.本產(chǎn)品不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi) 3.銷(xiāo)售費(fèi)：本理財(cái)產(chǎn)品按產(chǎn)品凈值收取年化0.1%的銷(xiāo)售費(fèi)用。 4.產(chǎn)品托管費(fèi)：本理財(cái)產(chǎn)品按產(chǎn)品凈值收取年化0.005%的托管費(fèi)，按日計(jì)提，到期支付。 5.外包服務(wù)費(fèi)：本理財(cái)產(chǎn)品按產(chǎn)品凈值收取年化0.005%的外包服務(wù)費(fèi)。 6.投資管理費(fèi)，固定投資管理費(fèi)按產(chǎn)品凈值收取年化0.4%費(fèi)用。 （1）若到期確認(rèn)日扣除各類(lèi)費(fèi)用后計(jì)算出來(lái)的產(chǎn)品單位凈值小于公布的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的，則免收管理費(fèi)，計(jì)提的管理費(fèi)予以沖銷(xiāo)。由此造成到期確認(rèn)日產(chǎn)品單位凈值調(diào)整的，以調(diào)整后的產(chǎn)品單位凈值為準(zhǔn)進(jìn)行收益分配和份額兌付。 （2）若到期確認(rèn)日扣除各類(lèi)費(fèi)用后計(jì)算出來(lái)的產(chǎn)品單位凈值高于公布的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的，除收取管理費(fèi)外，額外收取超出部分的100%作為浮動(dòng)投資管理費(fèi)，由此造成到期確認(rèn)日產(chǎn)品單位凈值調(diào)整的，以調(diào)整后的產(chǎn)品單位凈值為準(zhǔn)進(jìn)行收益分配和份額兌付。 |
| 投資標(biāo)的 | 本理財(cái)產(chǎn)品對(duì)國(guó)債、央行票據(jù)、金融債，企業(yè)債和中期票據(jù)、短期融資券、同業(yè)存款、同業(yè)借款、回購(gòu)、拆借等高流動(dòng)性資產(chǎn)的投資比例為10-90%，對(duì)私募債券、資產(chǎn)支持票據(jù)、券商、基金及其子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、信托計(jì)劃等符合監(jiān)管要求的固定收益類(lèi)資產(chǎn)的投資比例為0-90%。 |
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石嘴山銀行股份有限公司
2019年11月21日