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石嘴山銀行麒麟贏佳祥瑞舒心第7期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品到期兌付公告

尊敬的客戶:
    我行麒麟贏佳祥瑞舒心第7期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品于2019年11月21日到期,
按照《產(chǎn)品說明書》約定,現(xiàn)將產(chǎn)品到期信息披露如下:


產(chǎn)品名稱 麒麟贏佳祥瑞舒心第7期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品
產(chǎn)品登記編碼 C1088019000113
銷售幣種 人民幣
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 中低風(fēng)險(xiǎn)
收益類型 非保本浮動(dòng)收益型
產(chǎn)品期限(天) 98天
產(chǎn)品成立日 2019年8月15日
產(chǎn)品到期日 2019年11月21日
產(chǎn)品凈值 1.0111
客戶實(shí)際收益率(年) 4.13%
產(chǎn)品托管人 南京銀行股份有限公司
費(fèi)用 1.理財(cái)產(chǎn)品費(fèi)用包含銷售費(fèi)、產(chǎn)品托管費(fèi)、外包服務(wù)費(fèi)及投資管理費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。
2.本產(chǎn)品不收取認(rèn)購費(fèi)
3.銷售費(fèi):本理財(cái)產(chǎn)品按產(chǎn)品凈值收取年化0.1%的銷售費(fèi)用。
4.產(chǎn)品托管費(fèi):本理財(cái)產(chǎn)品按產(chǎn)品凈值收取年化0.005%的托管費(fèi),按日計(jì)提,到期支付。
5.外包服務(wù)費(fèi):本理財(cái)產(chǎn)品按產(chǎn)品凈值收取年化0.005%的外包服務(wù)費(fèi)。
6.投資管理費(fèi),固定投資管理費(fèi)按產(chǎn)品凈值收取年化0.4%費(fèi)用。
(1)若到期確認(rèn)日扣除各類費(fèi)用后計(jì)算出來的產(chǎn)品單位凈值小于公布的業(yè)績比較基準(zhǔn)的,則免收管理費(fèi),計(jì)提的管理費(fèi)予以沖銷。由此造成到期確認(rèn)日產(chǎn)品單位凈值調(diào)整的,以調(diào)整后的產(chǎn)品單位凈值為準(zhǔn)進(jìn)行收益分配和份額兌付。
(2)若到期確認(rèn)日扣除各類費(fèi)用后計(jì)算出來的產(chǎn)品單位凈值高于公布的業(yè)績比較基準(zhǔn)的,除收取管理費(fèi)外,額外收取超出部分的100%作為浮動(dòng)投資管理費(fèi),由此造成到期確認(rèn)日產(chǎn)品單位凈值調(diào)整的,以調(diào)整后的產(chǎn)品單位凈值為準(zhǔn)進(jìn)行收益分配和份額兌付。
投資標(biāo)的     本理財(cái)產(chǎn)品對國債、央行票據(jù)、金融債,企業(yè)債和中期票據(jù)、短期融資券、同業(yè)存款、同業(yè)借款、回購、拆借等高流動(dòng)性資產(chǎn)的投資比例為10-90%,對私募債券、資產(chǎn)支持票據(jù)、券商、基金及其子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、信托計(jì)劃等符合監(jiān)管要求的固定收益類資產(chǎn)的投資比例為0-90%。
     石嘴山銀行將在T+3個(gè)工作日內(nèi)按投資者理財(cái)本金和應(yīng)得收益劃轉(zhuǎn)至投資者指定賬戶,具體產(chǎn)品信息
請以實(shí)際兌付情況為準(zhǔn)。詳情請咨詢石嘴山銀行客戶服務(wù)熱線96789。
     感謝您一直以來對石嘴山銀行的支持!敬請繼續(xù)關(guān)注我行正在熱銷其它理財(cái)產(chǎn)品。
                                                                石嘴山銀行股份有限公司
                                                                   2019年11月21日