尊敬的投資者:
石嘴山銀行麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)型理財(cái)產(chǎn)品凈值公告如下:產(chǎn)品名稱 | 理財(cái)產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品成立日期 | 凈值日期 |
單位凈值 (元/份) |
累計(jì)單位凈值 (元/份) |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)10號(hào)(第6周期) | C1088021000141 | 2024年5月29日 | 2024年9月30日 | 1.0092 | 1.0942 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)11號(hào)(第6周期) | C1088021000144 | 2024年6月5日 | 2024年9月30日 | 1.0087 | 1.0937 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)12號(hào)(第6周期) | C1088021000149 | 2024年6月12日 | 2024年9月30日 | 1.0079 | 1.0929 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)13號(hào)(第6周期) | C1088021000152 | 2024年6月19日 | 2024年9月30日 | 1.0074 | 1.0921 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)14號(hào)(第6周期) | C1088021000155 | 2024年6月26日 | 2024年9月30日 | 1.0069 | 1.0916 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)16號(hào)(第6周期) | C1088022000003 | 2024年7月11日 | 2024年9月30日 | 1.0056 | 1.0901 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)19號(hào)(第6周期) | C1088022000014 | 2024年8月21日 | 2024年9月30日 | 1.0027 | 1.0864 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)1號(hào)(第7周期) | C1088021000099 | 2024年8月29日 | 2024年9月30日 | 1.0021 | 1.1048 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)20號(hào)(第6周期) | C1088022000017 | 2024年9月25日 | 2024年9月30日 | 1.0003 | 1.0816 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)21號(hào)(第5周期) | C1088022000030 | 2024年4月10日 | 2024年9月30日 | 1.0133 | 1.0803 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)22號(hào)(第5周期) | C1088022000035 | 2024年4月17日 | 2024年9月30日 | 1.0124 | 1.0792 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)23號(hào)(第5周期) | C1088022000038 | 2024年4月24日 | 2024年9月30日 | 1.0118 | 1.0786 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)25號(hào)(第5周期) | C1088022000062 | 2024年7月17日 | 2024年9月30日 | 1.0052 | 1.0702 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)2號(hào)(第7周期) | C1088021000103 | 2024年9月5日 | 2024年9月30日 | 1.0016 | 1.1041 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)3號(hào)(第7周期) | C1088021000106 | 2024年9月12日 | 2024年9月30日 | 1.0012 | 1.1034 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)4號(hào)(第7周期) | C1088021000118 | 2024年9月19日 | 2024年9月30日 | 1.0008 | 1.1023 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)8號(hào)(第6周期) | C1088021000135 | 2024年5月15日 | 2024年9月30日 | 1.0103 | 1.0958 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)9號(hào)(第6周期) | C1088021000137 | 2024年5月22日 | 2024年9月30日 | 1.0098 | 1.0953 |