產(chǎn)品名稱 | 理財(cái)產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品成立日期 | 凈值日期 |
單位凈值 (元/份) |
累計(jì)單位凈值 (元/份) |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開1號(hào) | C1088021000099 | 2021年9月2日 | 2023年3月31日 | 1.0028 | 1.0592 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開2號(hào) | C1088021000103 | 2021年9月9日 | 2023年3月31日 | 1.0021 | 1.0585 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開3號(hào) | C1088021000106 | 2021年9月16日 | 2023年3月31日 | 1.0014 | 1.0578 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開4號(hào) | C1088021000118 | 2021年9月23日 | 2023年3月31日 | 1.0008 | 1.0570 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開7號(hào) | C1088021000131 | 2021年11月4日 | 2023年3月31日 | 1.0145 | 1.0525 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開8號(hào) | C1088021000135 | 2021年11月17日 | 2023年3月31日 | 1.0132 | 1.0509 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開9號(hào) | C1088021000137 | 2021年11月24日 | 2023年3月31日 | 1.0125 | 1.0502 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開10號(hào) | C1088021000141 | 2021年12月1日 | 2023年3月31日 | 1.0119 | 1.0496 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開11號(hào) | C1088021000144 | 2021年12月8日 | 2023年3月31日 | 1.0112 | 1.0489 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開12號(hào) | C1088021000149 | 2021年12月15日 | 2023年3月31日 | 1.0105 | 1.0482 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開13號(hào) | C1088021000152 | 2021年12月22日 | 2023年3月31日 | 1.0097 | 1.0474 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開14號(hào) | C1088021000155 | 2021年12月29日 | 2023年3月31日 | 1.0090 | 1.0467 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開15號(hào) | C1088021000158 | 2022年1月5日 | 2023年3月31日 | 1.0083 | 1.0460 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開16號(hào) | C1088022000003 | 2022年1月13日 | 2023年3月31日 | 1.0076 | 1.0453 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開18號(hào) | C1088022000008 | 2022年2月16日 | 2023年3月31日 | 1.0043 | 1.0415 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開19號(hào) | C1088022000014 | 2022年2月23日 | 2023年3月31日 | 1.0036 | 1.0405 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開20號(hào) | C1088022000017 | 2022年3月30日 | 2023年3月31日 | 1.0002 | 1.0367 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開21號(hào) | C1088022000030 | 2022年4月13日 | 2023年3月31日 | 1.0169 | 1.0354 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開22號(hào) | C1088022000035 | 2022年4月20日 | 2023年3月31日 | 1.0160 | 1.0345 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開23號(hào) | C1088022000038 | 2022年4月27日 | 2023年3月31日 | 1.0153 | 1.0338 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開25號(hào) | C1088022000062 | 2022年7月20日 | 2023年3月31日 | 1.0070 | 1.0252 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開26號(hào) | C1088022000069 | 2022年8月10日 | 2023年3月31日 | 1.0050 | 1.0232 |