產(chǎn)品名稱(chēng) | 理財(cái)產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品成立日期 | 凈值日期 |
單位凈值 (元/份) |
累計(jì)單位凈值 (元/份) |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)1號(hào) | C1088021000099 | 2021年9月2日 | 2023年1月31日 | 1.0153 | 1.0535 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)2號(hào) | C1088021000103 | 2021年9月9日 | 2023年1月31日 | 1.0146 | 1.0528 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)3號(hào) | C1088021000106 | 2021年9月16日 | 2023年1月31日 | 1.0139 | 1.0521 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)4號(hào) | C1088021000118 | 2021年9月23日 | 2023年1月31日 | 1.0132 | 1.0512 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)7號(hào) | C1088021000131 | 2021年11月4日 | 2023年1月31日 | 1.0088 | 1.0468 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)8號(hào) | C1088021000135 | 2021年11月17日 | 2023年1月31日 | 1.0075 | 1.0452 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)9號(hào) | C1088021000137 | 2021年11月24日 | 2023年1月31日 | 1.0068 | 1.0445 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)10號(hào) | C1088021000141 | 2021年12月1日 | 2023年1月31日 | 1.0061 | 1.0438 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)11號(hào) | C1088021000144 | 2021年12月8日 | 2023年1月31日 | 1.0054 | 1.0431 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)12號(hào) | C1088021000149 | 2021年12月15日 | 2023年1月31日 | 1.0048 | 1.0425 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)13號(hào) | C1088021000152 | 2021年12月22日 | 2023年1月31日 | 1.0040 | 1.0417 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)14號(hào) | C1088021000155 | 2021年12月29日 | 2023年1月31日 | 1.0034 | 1.0411 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)15號(hào) | C1088021000158 | 2022年1月5日 | 2023年1月31日 | 1.0027 | 1.0404 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)16號(hào) | C1088022000003 | 2022年1月13日 | 2023年1月31日 | 1.0019 | 1.0396 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)18號(hào) | C1088022000008 | 2022年2月16日 | 2023年1月31日 | 1.0168 | 1.0358 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)19號(hào) | C1088022000014 | 2022年2月23日 | 2023年1月31日 | 1.0161 | 1.0348 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)20號(hào) | C1088022000017 | 2022年3月30日 | 2023年1月31日 | 1.0124 | 1.0309 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)21號(hào) | C1088022000030 | 2022年4月13日 | 2023年1月31日 | 1.0110 | 1.0295 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)22號(hào) | C1088022000035 | 2022年4月20日 | 2023年1月31日 | 1.0102 | 1.0287 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)23號(hào) | C1088022000038 | 2022年4月27日 | 2023年1月31日 | 1.0095 | 1.0280 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)25號(hào) | C1088022000062 | 2022年7月20日 | 2023年1月31日 | 1.0013 | 1.0195 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)26號(hào) | C1088022000069 | 2022年8月10日 | 2023年1月31日 | 1.0175 | 1.0175 |