產(chǎn)品名稱 | 理財(cái)產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品成立日期 | 凈值日期 |
單位凈值 (元/份) |
累計(jì)單位凈值 (元/份) |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開1號(hào) | C1088021000099 | 2021年9月2日 | 2022年12月31日 | 1.0121 | 1.0503 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開2號(hào) | C1088021000103 | 2021年9月9日 | 2022年12月31日 | 1.0114 | 1.0496 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開3號(hào) | C1088021000106 | 2021年9月16日 | 2022年12月31日 | 1.0107 | 1.0489 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開4號(hào) | C1088021000118 | 2021年9月23日 | 2022年12月31日 | 1.0100 | 1.0480 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開7號(hào) | C1088021000131 | 2021年11月4日 | 2022年12月31日 | 1.0056 | 1.0436 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開8號(hào) | C1088021000135 | 2021年11月17日 | 2022年12月31日 | 1.0044 | 1.0421 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開9號(hào) | C1088021000137 | 2021年11月24日 | 2022年12月31日 | 1.0037 | 1.0414 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開10號(hào) | C1088021000141 | 2021年12月1日 | 2022年12月31日 | 1.0030 | 1.0407 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開11號(hào) | C1088021000144 | 2021年12月8日 | 2022年12月31日 | 1.0023 | 1.0400 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開12號(hào) | C1088021000149 | 2021年12月15日 | 2022年12月31日 | 1.0017 | 1.0394 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開13號(hào) | C1088021000152 | 2021年12月22日 | 2022年12月31日 | 1.0010 | 1.0387 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開14號(hào) | C1088021000155 | 2021年12月29日 | 2022年12月31日 | 1.0003 | 1.0380 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開15號(hào) | C1088021000158 | 2022年1月5日 | 2022年12月31日 | 1.0178 | 1.0373 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開16號(hào) | C1088022000003 | 2022年1月13日 | 2022年12月31日 | 1.0170 | 1.0365 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開17號(hào) | C1088022000005 | 2022年1月26日 | 2022年12月31日 | 1.0157 | 1.0347 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開18號(hào) | C1088022000008 | 2022年2月16日 | 2022年12月31日 | 1.0136 | 1.0326 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開19號(hào) | C1088022000014 | 2022年2月23日 | 2022年12月31日 | 1.0129 | 1.0316 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開20號(hào) | C1088022000017 | 2022年3月30日 | 2022年12月31日 | 1.0093 | 1.0278 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開21號(hào) | C1088022000030 | 2022年4月13日 | 2022年12月31日 | 1.0079 | 1.0264 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開22號(hào) | C1088022000035 | 2022年4月20日 | 2022年12月31日 | 1.0071 | 1.0256 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開23號(hào) | C1088022000038 | 2022年4月27日 | 2022年12月31日 | 1.0064 | 1.0249 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開25號(hào) | C1088022000062 | 2022年7月20日 | 2022年12月31日 | 1.0164 | 1.0164 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開26號(hào) | C1088022000069 | 2022年8月10日 | 2022年12月31日 | 1.0143 | 1.0143 |