產(chǎn)品名稱 | 理財產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品成立日期 | 凈值日期 |
單位凈值 (元/份) |
累計單位凈值 (元/份) |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開1號 | C1088021000099 | 2021年9月2日 | 2022年11月30日 | 1.0091 | 1.0473 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開2號 | C1088021000103 | 2021年9月9日 | 2022年11月30日 | 1.0084 | 1.0466 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開3號 | C1088021000106 | 2021年9月16日 | 2022年11月30日 | 1.0077 | 1.0459 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開4號 | C1088021000118 | 2021年9月23日 | 2022年11月30日 | 1.0070 | 1.0450 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開7號 | C1088021000131 | 2021年11月4日 | 2022年11月30日 | 1.0027 | 1.0407 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開8號 | C1088021000135 | 2021年11月17日 | 2022年11月30日 | 1.0015 | 1.0392 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開9號 | C1088021000137 | 2021年11月24日 | 2022年11月30日 | 1.0008 | 1.0385 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開10號 | C1088021000141 | 2021年12月1日 | 2022年11月30日 | 1.0001 | 1.0378 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開11號 | C1088021000144 | 2021年12月8日 | 2022年11月30日 | 1.0176 | 1.0371 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開12號 | C1088021000149 | 2021年12月15日 | 2022年11月30日 | 1.0169 | 1.0364 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開13號 | C1088021000152 | 2021年12月22日 | 2022年11月30日 | 1.0162 | 1.0357 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開14號 | C1088021000155 | 2021年12月29日 | 2022年11月30日 | 1.0155 | 1.0350 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開15號 | C1088021000158 | 2022年1月5日 | 2022年11月30日 | 1.0148 | 1.0343 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開16號 | C1088022000003 | 2022年1月13日 | 2022年11月30日 | 1.0140 | 1.0335 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開17號 | C1088022000005 | 2022年1月26日 | 2022年11月30日 | 1.0127 | 1.0317 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開18號 | C1088022000008 | 2022年2月16日 | 2022年11月30日 | 1.0106 | 1.0296 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開19號 | C1088022000014 | 2022年2月23日 | 2022年11月30日 | 1.0099 | 1.0286 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開20號 | C1088022000017 | 2022年3月30日 | 2022年11月30日 | 1.0063 | 1.0248 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開21號 | C1088022000030 | 2022年4月13日 | 2022年11月30日 | 1.0049 | 1.0234 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開22號 | C1088022000035 | 2022年4月20日 | 2022年11月30日 | 1.0042 | 1.0227 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開23號 | C1088022000038 | 2022年4月27日 | 2022年11月30日 | 1.0035 | 1.0220 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開25號 | C1088022000062 | 2022年7月20日 | 2022年11月30日 | 1.0134 | 1.0134 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開26號 | C1088022000069 | 2022年8月10日 | 2022年11月30日 | 1.0113 | 1.0113 |