產品名稱 | 理財產品編碼 | 產品成立日期 | 凈值日期 |
單位凈值 (元/份) |
累計單位凈值 (元/份) |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開1號 | C1088021000099 | 2021年9月2日 | 2022年10月31日 | 1.0061 | 1.0443 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開2號 | C1088021000103 | 2021年9月9日 | 2022年10月31日 | 1.0054 | 1.0436 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開3號 | C1088021000106 | 2021年9月16日 | 2022年10月31日 | 1.0047 | 1.0429 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開4號 | C1088021000118 | 2021年9月23日 | 2022年10月31日 | 1.0040 | 1.0420 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開7號 | C1088021000131 | 2021年11月4日 | 2022年10月31日 | 1.0182 | 1.0377 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開8號 | C1088021000135 | 2021年11月17日 | 2022年10月31日 | 1.0167 | 1.0362 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開9號 | C1088021000137 | 2021年11月24日 | 2022年10月31日 | 1.0160 | 1.0355 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開10號 | C1088021000141 | 2021年12月1日 | 2022年10月31日 | 1.0153 | 1.0348 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開11號 | C1088021000144 | 2021年12月8日 | 2022年10月31日 | 1.0146 | 1.0341 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開12號 | C1088021000149 | 2021年12月15日 | 2022年10月31日 | 1.0139 | 1.0334 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開13號 | C1088021000152 | 2021年12月22日 | 2022年10月31日 | 1.0132 | 1.0327 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開14號 | C1088021000155 | 2021年12月29日 | 2022年10月31日 | 1.0125 | 1.0320 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開15號 | C1088021000158 | 2022年1月5日 | 2022年10月31日 | 1.0118 | 1.0313 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開16號 | C1088022000003 | 2022年1月13日 | 2022年10月31日 | 1.0110 | 1.0305 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開17號 | C1088022000005 | 2022年1月26日 | 2022年10月31日 | 1.0097 | 1.0287 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開18號 | C1088022000008 | 2022年2月16日 | 2022年10月31日 | 1.0076 | 1.0266 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開19號 | C1088022000014 | 2022年2月23日 | 2022年10月31日 | 1.0069 | 1.0256 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開20號 | C1088022000017 | 2022年3月30日 | 2022年10月31日 | 1.0034 | 1.0219 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開21號 | C1088022000030 | 2022年4月13日 | 2022年10月31日 | 1.0020 | 1.0205 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開22號 | C1088022000035 | 2022年4月20日 | 2022年10月31日 | 1.0013 | 1.0198 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開23號 | C1088022000038 | 2022年4月27日 | 2022年10月31日 | 1.0006 | 1.0191 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開24號 | C1088022000042 | 2022年5月12日 | 2022年10月31日 | 1.0173 | 1.0173 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開25號 | C1088022000062 | 2022年7月20日 | 2022年10月31日 | 1.0104 | 1.0104 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開26號 | C1088022000069 | 2022年8月10日 | 2022年10月31日 | 1.0083 | 1.0083 |
產品名稱 | 理財產品編碼 | 產品成立日期 | 凈值日期 |
單位凈值 (元/份) |
累計單位凈值 (元/份) |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開1號 | C1088021000099 | 2021年9月2日 | 2022年10月31日 | 1.0061 | 1.0443 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開2號 | C1088021000103 | 2021年9月9日 | 2022年10月31日 | 1.0054 | 1.0436 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開3號 | C1088021000106 | 2021年9月16日 | 2022年10月31日 | 1.0047 | 1.0429 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開4號 | C1088021000118 | 2021年9月23日 | 2022年10月31日 | 1.0040 | 1.0420 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開7號 | C1088021000131 | 2021年11月4日 | 2022年10月31日 | 1.0182 | 1.0377 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開8號 | C1088021000135 | 2021年11月17日 | 2022年10月31日 | 1.0167 | 1.0362 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開9號 | C1088021000137 | 2021年11月24日 | 2022年10月31日 | 1.0160 | 1.0355 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開10號 | C1088021000141 | 2021年12月1日 | 2022年10月31日 | 1.0153 | 1.0348 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開11號 | C1088021000144 | 2021年12月8日 | 2022年10月31日 | 1.0146 | 1.0341 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開12號 | C1088021000149 | 2021年12月15日 | 2022年10月31日 | 1.0139 | 1.0334 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開13號 | C1088021000152 | 2021年12月22日 | 2022年10月31日 | 1.0132 | 1.0327 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開14號 | C1088021000155 | 2021年12月29日 | 2022年10月31日 | 1.0125 | 1.0320 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開15號 | C1088021000158 | 2022年1月5日 | 2022年10月31日 | 1.0118 | 1.0313 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開16號 | C1088022000003 | 2022年1月13日 | 2022年10月31日 | 1.0110 | 1.0305 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開17號 | C1088022000005 | 2022年1月26日 | 2022年10月31日 | 1.0097 | 1.0287 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開18號 | C1088022000008 | 2022年2月16日 | 2022年10月31日 | 1.0076 | 1.0266 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開19號 | C1088022000014 | 2022年2月23日 | 2022年10月31日 | 1.0069 | 1.0256 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開20號 | C1088022000017 | 2022年3月30日 | 2022年10月31日 | 1.0034 | 1.0219 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開21號 | C1088022000030 | 2022年4月13日 | 2022年10月31日 | 1.0020 | 1.0205 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開22號 | C1088022000035 | 2022年4月20日 | 2022年10月31日 | 1.0013 | 1.0198 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開23號 | C1088022000038 | 2022年4月27日 | 2022年10月31日 | 1.0006 | 1.0191 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開24號 | C1088022000042 | 2022年5月12日 | 2022年10月31日 | 1.0173 | 1.0173 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開25號 | C1088022000062 | 2022年7月20日 | 2022年10月31日 | 1.0104 | 1.0104 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開26號 | C1088022000069 | 2022年8月10日 | 2022年10月31日 | 1.0083 | 1.0083 |