凈值日期 | 單位凈值(元/份) | 累計單位凈值(元/份) |
2022年1月31日 | 1.0034 | 1.1499 |
2022年2月28日 | 1.0072 | 1.1537 |
2022年3月31日 | 1.0100 | 1.1565 |
2022年4月30日 | 1.0148 | 1.1613 |
2022年5月31日 | 1.0190 | 1.1655 |
2022年6月30日 | 1.0218 | 1.1683 |
2022年7月31日 | 1.0254 | 1.1719 |
2022年8月31日 | 1.0288 | 1.1753 |
2022年9月30日 | 1.0320 | 1.1785 |