產(chǎn)品名稱 | 理財產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品成立日期 | 凈值日期 |
單位凈值 (元/份) |
累計單位凈值 (元/份) |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開1號 | C1088021000099 | 2021年9月2日 | 2022年9月30日 | 1.0030 | 1.0412 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開2號 | C1088021000103 | 2021年9月9日 | 2022年9月30日 | 1.0023 | 1.0405 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開3號 | C1088021000106 | 2021年9月16日 | 2022年9月30日 | 1.0016 | 1.0398 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開4號 | C1088021000118 | 2021年9月23日 | 2022年9月30日 | 1.0009 | 1.0389 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開7號 | C1088021000131 | 2021年11月4日 | 2022年9月30日 | 1.0151 | 1.0346 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開8號 | C1088021000135 | 2021年11月17日 | 2022年9月30日 | 1.0136 | 1.0331 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開9號 | C1088021000137 | 2021年11月24日 | 2022年9月30日 | 1.0129 | 1.0324 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開10號 | C1088021000141 | 2021年12月1日 | 2022年9月30日 | 1.0122 | 1.0317 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開11號 | C1088021000144 | 2021年12月8日 | 2022年9月30日 | 1.0115 | 1.0310 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開12號 | C1088021000149 | 2021年12月15日 | 2022年9月30日 | 1.0108 | 1.0303 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開13號 | C1088021000152 | 2021年12月22日 | 2022年9月30日 | 1.0101 | 1.0296 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開14號 | C1088021000155 | 2021年12月29日 | 2022年9月30日 | 1.0094 | 1.0289 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開15號 | C1088021000158 | 2022年1月5日 | 2022年9月30日 | 1.0087 | 1.0282 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開16號 | C1088022000003 | 2022年1月13日 | 2022年9月30日 | 1.0079 | 1.0274 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開17號 | C1088022000005 | 2022年1月26日 | 2022年9月30日 | 1.0066 | 1.0256 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開18號 | C1088022000008 | 2022年2月16日 | 2022年9月30日 | 1.0045 | 1.0235 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開19號 | C1088022000014 | 2022年2月23日 | 2022年9月30日 | 1.0038 | 1.0225 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開20號 | C1088022000017 | 2022年3月30日 | 2022年9月30日 | 1.0003 | 1.0188 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開21號 | C1088022000030 | 2022年4月13日 | 2022年9月30日 | 1.0173 | 1.0173 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開22號 | C1088022000035 | 2022年4月20日 | 2022年9月30日 | 1.0166 | 1.0166 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開23號 | C1088022000038 | 2022年4月27日 | 2022年9月30日 | 1.0159 | 1.0159 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開24號 | C1088022000042 | 2022年5月12日 | 2022年9月30日 | 1.0142 | 1.0142 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開25號 | C1088022000062 | 2022年7月20日 | 2022年9月30日 | 1.0073 | 1.0073 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開26號 | C1088022000069 | 2022年8月10日 | 2022年9月30日 | 1.0052 | 1.0052 |