凈值日期 | 單位凈值(元/份) | 累計單位凈值(元/份) |
2021年1月31日 | 1.0022 | 1.1024 |
2021年2月28日 | 1.0061 | 1.1063 |
2021年3月31日 | 1.0111 | 1.1113 |
2021年4月30日 | 1.0151 | 1.1153 |
2021年5月31日 | 1.0194 | 1.1196 |
2021年6月30日 | 1.0218 | 1.1220 |
2021年7月31日 | 1.0281 | 1.1283 |
2021年8月31日 | 1.0367 | 1.1369 |
2021年9月30日 | 1.0419 | 1.1411 |
2021年10月31日 | 1.0446 | 1.1448 |
2021年11月30日 | 1.0490 | 1.1492 |
2021年12月31日 | 1.0520 | 1.1522 |
2022年1月31日 | 1.0034 | 1.1499 |
2022年2月28日 | 1.0072 | 1.1537 |
2022年3月31日 | 1.0100 | 1.1565 |
2022年4月30日 | 1.0148 | 1.1613 |
2022年5月31日 | 1.0190 | 1.1655 |
2022年6月30日 | 1.0218 | 1.1683 |