產(chǎn)品名稱 | 理財(cái)產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品成立日期 | 凈值日期 |
單位凈值 (元/份) |
累計(jì)單位凈值 (元/份) |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開1號 | C1088021000099 | 2021年9月2日 | 2022年5月31日 | 1.0092 | 1.0287 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開2號 | C1088021000103 | 2021年9月9日 | 2022年5月31日 | 1.0085 | 1.0280 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開3號 | C1088021000106 | 2021年9月16日 | 2022年5月31日 | 1.0078 | 1.0273 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開4號 | C1088021000118 | 2021年9月23日 | 2022年5月31日 | 1.0070 | 1.0265 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開7號 | C1088021000131 | 2021年11月4日 | 2022年5月31日 | 1.0027 | 1.0222 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開8號 | C1088021000135 | 2021年11月17日 | 2022年5月31日 | 1.0014 | 1.0209 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開9號 | C1088021000137 | 2021年11月24日 | 2022年5月31日 | 1.0007 | 1.0202 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開10號 | C1088021000141 | 2021年12月1日 | 2022年5月31日 | 1.0194 | 1.0194 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開11號 | C1088021000144 | 2021年12月8日 | 2022年5月31日 | 1.0187 | 1.0187 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開12號 | C1088021000149 | 2021年12月15日 | 2022年5月31日 | 1.0180 | 1.0180 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開13號 | C1088021000152 | 2021年12月22日 | 2022年5月31日 | 1.0172 | 1.0172 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開14號 | C1088021000155 | 2021年12月29日 | 2022年5月31日 | 1.0165 | 1.0165 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開15號 | C1088021000158 | 2022年1月5日 | 2022年5月31日 | 1.0157 | 1.0157 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開16號 | C1088022000003 | 2022年1月13日 | 2022年5月31日 | 1.0149 | 1.0149 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開17號 | C1088022000005 | 2022年1月26日 | 2022年5月31日 | 1.0131 | 1.0131 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開18號 | C1088022000008 | 2022年2月16日 | 2022年5月31日 | 1.0109 | 1.0109 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開19號 | C1088022000014 | 2022年2月23日 | 2022年5月31日 | 1.0101 | 1.0101 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開20號 | C1088022000017 | 2022年3月30日 | 2022年5月31日 | 1.0064 | 1.0064 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開21號 | C1088022000030 | 2022年4月13日 | 2022年5月31日 | 1.0050 | 1.0050 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開22號 | C1088022000035 | 2022年4月20日 | 2022年5月31日 | 1.0043 | 1.0043 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開23號 | C1088022000038 | 2022年4月27日 | 2022年5月31日 | 1.0035 | 1.0035 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開24號 | C1088022000042 | 2022年5月12日 | 2022年5月31日 | 1.0020 | 1.0020 |