理財(cái)產(chǎn)品名稱 | “麒麟贏佳-祥瑞安心一號(hào)”一年定期開放凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
理財(cái)產(chǎn)品登記碼 | C1088018000203 |
第3投資周期 | 2021年1月6日至2022年1月6日 |
本次分紅方案(單位:元/1份基金份額) | 0.0463 |
分紅前單位凈值(保留四位小數(shù)) | 1.0463 |
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 | 2022年第一次分紅 |
權(quán)益登記日(R日) | 2022年1月5日 |
除息日(R日) | 2022年1月5日 |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2022年1月6日 |
紅利到賬日 | 2022年1月7日 |