凈值日期 | 單位凈值(元/份) | 累計單位凈值(元/份) |
2019年1月31日 | 1.0022 | 1.0022 |
2019年2月28日 | 1.0083 | 1.0083 |
2019年3月31日 | 1.0120 | 1.0120 |
2019年4月30日 | 1.0169 | 1.0169 |
2019年5月31日 | 1.0240 | 1.0240 |
2019年6月30日 | 1.0286 | 1.0286 |
2019年7月31日 | 1.0338 | 1.0338 |
2019年8月31日 | 1.0410 | 1.0410 |
2019年9月30日 | 1.0475 | 1.0475 |
2019年10月31日 | 1.0533 | 1.0533 |
2019年11月30日 | 1.0599 | 1.0599 |
2019年12月31日 | 1.0662 | 1.0662 |
2020年1月31日 | 1.0035 | 1.0575 |