“麒麟贏佳-祥瑞安心一號”一年定期開放凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品第一期分紅公告如下:
理財(cái)產(chǎn)品名稱 |
“麒麟贏佳-祥瑞安心一號”一年定期開放凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
理財(cái)產(chǎn)品登記碼 |
C1088018000203 |
理財(cái)產(chǎn)品合同生效日(成立日) |
2019年1月7日 |
本次分紅方案(單位:元/1份基金份額) |
0.054 |
分紅前單位凈值(保留四位小數(shù)) |
1.054 |
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 |
2020年第一次分紅 |
權(quán)益登記日(R日) |
2020年1月6日 |
除息日(R日) |
2020年1月6日 |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 |
2020年1月7日 |
注:1.本公告所提及現(xiàn)金紅利發(fā)放日,如遇資金在途或法定工作日調(diào)整,最遲除息日后5個工作日內(nèi)到賬。
2.本公告所提及的工作日是指除節(jié)假日和休息日外的日期。
3.本產(chǎn)品公布凈值至小數(shù)點(diǎn)后四位。
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石嘴山銀行股份有限公司
2020年1月8日