南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)兩年26期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品(Y60026)每周凈值公告
尊敬的投資者:
南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)兩年26期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 (產(chǎn)品登記編碼Z7003223000117,內部銷售代碼Y60026)成立于2023年06月14日,到期日為2025年07月02日。2024年11月29日凈值如下:
份額凈值(元) | 1.0628 |
份額累計凈值(元) | 1.0628 |
資產(chǎn)凈值(元) | 44,838,121.17 |
注:
1.本產(chǎn)品公布凈值至小數(shù)點后四位,實際收益以投資者收到金額為準。
2.份額凈值是當日的理財產(chǎn)品單位凈值,資產(chǎn)凈值是資產(chǎn)對應總價值與其包含的負債之差。
3.產(chǎn)品凈值可能存在未扣除管理人及投資合作機構業(yè)績報酬、贖回費等費用(如有)的情況,實際收益以兌付為準。
本行及產(chǎn)品管理人(南銀理財有限責任公司)將竭誠為您服務。感謝您一直以來對本行的支持與信賴!
特此公告。
南銀理財有限責任公司
2024年12月02日