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南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年136期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品到期公告

南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年136期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品到期公告

尊敬的投資者：

本公司發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品已到期，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

產(chǎn)品名稱 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年136期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 ZZ700322302163
理財(cái)?shù)怯浘幋a Z7003223000185
成立日 2023年10月11日
到期日 2024年11月13日
期限（天） 399

 

產(chǎn)品凈值收益表現(xiàn)

銷售代碼 累計(jì)凈值 參考年化收益率 客戶收益
Y30136 1.0358 3.27% 20,926,883.50
Y31136 1.0369 3.38% 12,624,534.85
Y32136 1.0381 3.48% 4,140,179.43

 

收費(fèi)情況（以下費(fèi)用包含所有子代碼產(chǎn)品費(fèi)用）：

費(fèi)用名稱 金額（元）
托管費(fèi) 229,800.42
固定管理費(fèi) 3,196,839.93
業(yè)績(jī)報(bào)酬 213,649.99
銷售費(fèi) 1,926,982.27
申購(gòu)費(fèi) -
贖回費(fèi) -
其他費(fèi)用 8,900.00

 

注：1.清算資金將劃轉(zhuǎn)至投資者指定賬戶，具體到賬日期以產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn)。

2.請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注正在銷售的其他產(chǎn)品。

本行及產(chǎn)品管理人（南銀理財(cái)有限責(zé)任公司）將竭誠(chéng)為您服務(wù)。感謝您一直以來(lái)對(duì)本行的支持與信賴！

特此公告。

南銀理財(cái)有限責(zé)任公司

2024年11月13日