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杭銀理財(cái)幸福99周添益2101期理財(cái)運(yùn)行公告

杭銀理財(cái)幸福99周添益2101期理財(cái)

運(yùn)行公告

尊敬的投資者:

杭銀理財(cái)幸福99周添益2101期理財(cái)(產(chǎn)品代碼:TYG7D2101)最新運(yùn)作周期已運(yùn)行結(jié)束,產(chǎn)品運(yùn)行正常。理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行情況見下表:

運(yùn)作周期 運(yùn)作周期 運(yùn)作天數(shù) 確認(rèn)日 單位凈值 累計(jì)凈值 申購價(jià)格 贖回價(jià)格 周期年化收益率
第154運(yùn)作周期 2024-09-26至2024-10-09 14 2024-10-10          
第153運(yùn)作周期 2024-09-19至2024-09-25 7 2024-09-26 1.098318 1.098318 1.098318 1.098318 2.5649%
第152運(yùn)作周期 2024-09-12至2024-09-18 7 2024-09-19 1.097778 1.097778 1.097778 1.097778 2.4663%
第151運(yùn)作周期 2024-09-05至2024-09-11 7 2024-09-12 1.097259 1.097259 1.097259 1.097259 2.3771%
第150運(yùn)作周期 2024-08-29至2024-09-04 7 2024-09-05 1.096759 1.096759 1.096759 1.096759 2.7447%
第149運(yùn)作周期 2024-08-22至2024-08-28 7 2024-08-29 1.096182 1.096182 1.096182 1.096182 1.4417%
第148運(yùn)作周期 2024-08-15至2024-08-21 7 2024-08-22 1.095879 1.095879 1.095879 1.095879 1.9611%
第147運(yùn)作周期 2024-08-08至2024-08-14 7 2024-08-15 1.095467 1.095467 1.095467 1.095467 1.7141%
第146運(yùn)作周期 2024-08-01至2024-08-07 7 2024-08-08 1.095107 1.095107 1.095107 1.095107 2.5677%
第145運(yùn)作周期 2024-07-25至2024-07-31 7 2024-08-01 1.094568 1.094568 1.094568 1.094568 2.6786%
第144運(yùn)作周期 2024-07-18至2024-07-24 7 2024-07-25 1.094006 1.094006 1.094006 1.094006 2.8470%
第143運(yùn)作周期 2024-07-11至2024-07-17 7 2024-07-18 1.093409 1.093409 1.093409 1.093409 2.6815%
第142運(yùn)作周期 2024-07-04至2024-07-10 7 2024-07-11 1.092847 1.092847 1.092847 1.092847 2.4488%
第141運(yùn)作周期 2024-06-27至2024-07-03 7 2024-07-04 1.092334 1.092334 1.092334 1.092334 2.9278%
第140運(yùn)作周期 2024-06-20至2024-06-26 7 2024-06-27 1.091721 1.091721 1.091721 1.091721 2.5374%
第139運(yùn)作周期 2024-06-13至2024-06-19 7 2024-06-20 1.091190 1.091190 1.091190 1.091190 2.6104%
第138運(yùn)作周期 2024-06-06至2024-06-12 7 2024-06-13 1.090644 1.090644 1.090644 1.090644 2.5112%
第137運(yùn)作周期 2024-05-30至2024-06-05 7 2024-06-06 1.090119 1.090119 1.090119 1.090119 2.1725%
第136運(yùn)作周期 2024-05-23至2024-05-29 7 2024-05-30 1.089665 1.089665 1.089665 1.089665 2.4799%
第135運(yùn)作周期 2024-05-16至2024-05-22 7 2024-05-23 1.089147 1.089147 1.089147 1.089147 2.4092%
第134運(yùn)作周期 2024-05-09至2024-05-15 7 2024-05-16 1.088644 1.088644 1.088644 1.088644 2.2857%
第133運(yùn)作周期 2024-04-25至2024-05-08 14 2024-05-09 1.088167 1.088167 1.088167 1.088167 2.5733%
第132運(yùn)作周期 2024-04-18至2024-04-24 7 2024-04-25 1.087094 1.087094 1.087094 1.087094 2.5386%
第131運(yùn)作周期 2024-04-11至2024-04-17 7 2024-04-18 1.086565 1.086565 1.086565 1.086565 2.8617%
第130運(yùn)作周期 2024-03-28至2024-04-10 14 2024-04-11 1.085969 1.085969 1.085969 1.085969 2.8336%
第129運(yùn)作周期 2024-03-21至2024-03-27 7 2024-03-28 1.084790 1.084790 1.084790 1.084790 2.7605%
第128運(yùn)作周期 2024-03-14至2024-03-20 7 2024-03-21 1.084216 1.084216 1.084216 1.084216 2.5357%
第127運(yùn)作周期 2024-03-07至2024-03-13 7 2024-03-14 1.083689 1.083689 1.083689 1.083689 3.0572%
第126運(yùn)作周期 2024-02-29至2024-03-06 7 2024-03-07 1.083054 1.083054 1.083054 1.083054 2.7216%
第125運(yùn)作周期 2024-02-22至2024-02-28 7 2024-02-29 1.082489 1.082489 1.082489 1.082489 2.9255%
第124運(yùn)作周期 2024-02-08至2024-02-21 14 2024-02-22 1.081882 1.081882 1.081882 1.081882 2.7115%
第123運(yùn)作周期 2024-02-01至2024-02-07 7 2024-02-08 1.080758 1.080758 1.080758 1.080758 2.8867%
第122運(yùn)作周期 2024-01-25至2024-01-31 7 2024-02-01 1.080160 1.080160 1.080160 1.080160 2.7724%
第121運(yùn)作周期 2024-01-18至2024-01-24 7 2024-01-25 1.079586 1.079586 1.079586 1.079586 3.0059%
第120運(yùn)作周期 2024-01-11至2024-01-17 7 2024-01-18 1.078964 1.078964 1.078964 1.078964 2.8190%
第119運(yùn)作周期 2024-01-04至2024-01-10 7 2024-01-11 1.078381 1.078381 1.078381 1.078381 3.0722%
第118運(yùn)作周期 2023-12-28至2024-01-03 7 2024-01-04 1.077746 1.077746 1.077746 1.077746 3.3017%
第117運(yùn)作周期 2023-12-21至2023-12-27 7 2023-12-28 1.077064 1.077064 1.077064 1.077064 3.6674%
第116運(yùn)作周期 2023-12-14至2023-12-20 7 2023-12-21 1.076307 1.076307 1.076307 1.076307 3.1654%
第115運(yùn)作周期 2023-12-07至2023-12-13 7 2023-12-14 1.075654 1.075654 1.075654 1.075654 3.3955%
第114運(yùn)作周期 2023-11-30至2023-12-06 7 2023-12-07 1.074954 1.074954 1.074954 1.074954 2.7761%
第113運(yùn)作周期 2023-11-23至2023-11-29 7 2023-11-30 1.074382 1.074382 1.074382 1.074382 2.8164%
第112運(yùn)作周期 2023-11-16至2023-11-22 7 2023-11-23 1.073802 1.073802 1.073802 1.073802 2.7839%
第111運(yùn)作周期 2023-11-09至2023-11-15 7 2023-11-16 1.073229 1.073229 1.073229 1.073229 2.9411%
第110運(yùn)作周期 2023-11-02至2023-11-08 7 2023-11-09 1.072624 1.072624 1.072624 1.072624 3.1228%
第109運(yùn)作周期 2023-10-26至2023-11-01 7 2023-11-02 1.071982 1.071982 1.071982 1.071982 2.7546%
第108運(yùn)作周期 2023-10-19至2023-10-25 7 2023-10-26 1.071416 1.071416 1.071416 1.071416 2.7755%
第107運(yùn)作周期 2023-10-12至2023-10-18 7 2023-10-19 1.070846 1.070846 1.070846 1.070846 2.7380%
第106運(yùn)作周期 2023-09-28至2023-10-11 14 2023-10-12 1.070284 1.070284 1.070284 1.070284 3.1120%
第105運(yùn)作周期 2023-09-21至2023-09-27 7 2023-09-28 1.069008 1.069008 1.069008 1.069008 2.4351%
第104運(yùn)作周期 2023-09-14至2023-09-20 7 2023-09-21 1.068509 1.068509 1.068509 1.068509 2.8368%
第103運(yùn)作周期 2023-09-07至2023-09-13 7 2023-09-14 1.067928 1.067928 1.067928 1.067928 2.6331%
第102運(yùn)作周期 2023-08-31至2023-09-06 7 2023-09-07 1.067389 1.067389 1.067389 1.067389 3.1088%
第101運(yùn)作周期 2023-08-24至2023-08-30 7 2023-08-31 1.066753 1.066753 1.066753 1.066753 2.9981%
第100運(yùn)作周期 2023-08-17至2023-08-23 7 2023-08-24 1.066140 1.066140 1.066140 1.066140 3.0683%
第99運(yùn)作周期 2023-08-10至2023-08-16 7 2023-08-17 1.065513 1.065513 1.065513 1.065513 3.6728%
第98運(yùn)作周期 2023-08-03至2023-08-09 7 2023-08-10 1.064763 1.064763 1.064763 1.064763 3.3126%
第97運(yùn)作周期 2023-07-27至2023-08-02 7 2023-08-03 1.064087 1.064087 1.064087 1.064087 2.9811%
第96運(yùn)作周期 2023-07-20至2023-07-26 7 2023-07-27 1.063479 1.063479 1.063479 1.063479 2.3692%
第95運(yùn)作周期 2023-07-13至2023-07-19 7 2023-07-20 1.062996 1.062996 1.062996 1.062996 2.9448%
第94運(yùn)作周期 2023-07-06至2023-07-12 7 2023-07-13 1.062396 1.062396 1.062396 1.062396 2.7254%
第93運(yùn)作周期 2023-06-29至2023-07-05 7 2023-07-06 1.061841 1.061841 1.061841 1.061841 3.1103%
第92運(yùn)作周期 2023-06-15至2023-06-28 14 2023-06-29 1.061208 1.061208 1.061208 1.061208 2.8973%
第91運(yùn)作周期 2023-06-08至2023-06-14 7 2023-06-15 1.060030 1.060030 1.060030 1.060030 2.9186%
第90運(yùn)作周期 2023-06-01至2023-06-07 7 2023-06-08 1.059437 1.059437 1.059437 1.059437 3.7679%
第89運(yùn)作周期 2023-05-25至2023-05-31 7 2023-06-01 1.058672 1.058672 1.058672 1.058672 1.9906%
第88運(yùn)作周期 2023-05-18至2023-05-24 7 2023-05-25 1.058268 1.058268 1.058268 1.058268 3.1405%
第87運(yùn)作周期 2023-05-11至2023-05-17 7 2023-05-18 1.057631 1.057631 1.057631 1.057631 3.0832%
第86運(yùn)作周期 2023-05-05至2023-05-10 6 2023-05-11 1.057006 1.057006 1.057006 1.057006 4.0083%
第85運(yùn)作周期 2023-04-27至2023-05-04 8 2023-05-05 1.056310 1.056310 1.056310 1.056310 2.1953%
第84運(yùn)作周期 2023-04-20至2023-04-26 7 2023-04-27 1.055802 1.055802 1.055802 1.055802 3.3506%
第83運(yùn)作周期 2023-04-13至2023-04-19 7 2023-04-20 1.055124 1.055124 1.055124 1.055124 3.4319%
第82運(yùn)作周期 2023-04-07至2023-04-12 6 2023-04-13 1.054430 1.054430 1.054430 1.054430 2.5627%
第81運(yùn)作周期 2023-03-30至2023-04-06 8 2023-04-07 1.053986 1.053986 1.053986 1.053986 3.3096%
第80運(yùn)作周期 2023-03-23至2023-03-29 7 2023-03-30 1.053222 1.053222 1.053222 1.053222 3.5274%
第79運(yùn)作周期 2023-03-16至2023-03-22 7 2023-03-23 1.052510 1.052510 1.052510 1.052510 3.5248%
第78運(yùn)作周期 2023-03-09至2023-03-15 7 2023-03-16 1.051799 1.051799 1.051799 1.051799 3.5371%
第77運(yùn)作周期 2023-03-02至2023-03-08 7 2023-03-09 1.051086 1.051086 1.051086 1.051086 3.3458%
第76運(yùn)作周期 2023-02-23至2023-03-01 7 2023-03-02 1.050412 1.050412 1.050412 1.050412 3.5219%
第75運(yùn)作周期 2023-02-16至2023-02-22 7 2023-02-23 1.049703 1.049703 1.049703 1.049703 3.4546%
第74運(yùn)作周期 2023-02-09至2023-02-15 7 2023-02-16 1.049008 1.049008 1.049008 1.049008 4.2036%
第73運(yùn)作周期 2023-02-02至2023-02-08 7 2023-02-09 1.048163 1.048163 1.048163 1.048163 3.7237%
第72運(yùn)作周期 2023-01-19至2023-02-01 14 2023-02-02 1.047415 1.047415 1.047415 1.047415 3.3522%
第71運(yùn)作周期 2023-01-12至2023-01-18 7 2023-01-19 1.046070 1.046070 1.046070 1.046070 2.6881%
第70運(yùn)作周期 2023-01-05至2023-01-11 7 2023-01-12 1.045531 1.045531 1.045531 1.045531 2.9990%
第69運(yùn)作周期 2022-12-29至2023-01-04 7 2023-01-05 1.044930 1.044930 1.044930 1.044930 4.4450%
第68運(yùn)作周期 2022-12-22至2022-12-28 7 2022-12-29 1.044040 1.044040 1.044040 1.044040 3.0483%
第67運(yùn)作周期 2022-12-15至2022-12-21 7 2022-12-22 1.043430 1.043430 1.043430 1.043430 -1.3339%
第66運(yùn)作周期 2022-12-08至2022-12-14 7 2022-12-15 1.043697 1.043697 1.043697 1.043697 -8.7980%
第65運(yùn)作周期 2022-12-01至2022-12-07 7 2022-12-08 1.045461 1.045461 1.045461 1.045461 -0.0997%
第64運(yùn)作周期 2022-11-24至2022-11-30 7 2022-12-01 1.045481 1.045481 1.045481 1.045481 1.4019%
第63運(yùn)作周期 2022-11-17至2022-11-23 7 2022-11-24 1.0452 1.0452 1.0452 1.0452 -2.4234%
第62運(yùn)作周期 2022-11-10至2022-11-16 7 2022-11-17 1.045686 1.045686 1.045686 1.045686 -8.7465%
第61運(yùn)作周期 2022-11-03至2022-11-09 7 2022-11-10 1.047443 1.047443 1.047443 1.047443 0.8165%
第60運(yùn)作周期 2022-10-27至2022-11-02 7 2022-11-03 1.047279 1.047279 1.047279 1.047279 2.4258%
第59運(yùn)作周期 2022-10-20至2022-10-26 7 2022-10-27 1.046792 1.046792 1.046792 1.046792 1.8587%
第58運(yùn)作周期 2022-10-13至2022-10-19 7 2022-10-20 1.046419 1.046419 1.046419 1.046419 3.1960%
第57運(yùn)作周期 2022-09-29至2022-10-12 14 2022-10-13 1.045778 1.045778 1.045778 1.045778 2.4180%
第56運(yùn)作周期 2022-09-22至2022-09-28 7 2022-09-29 1.044809 1.044809 1.044809 1.044809 0.6089%
第55運(yùn)作周期 2022-09-15至2022-09-21 7 2022-09-22 1.044687 1.044687 1.044687 1.044687 2.2121%
第54運(yùn)作周期 2022-09-08至2022-09-14 7 2022-09-15 1.044244 1.044244 1.044244 1.044244 2.0831%
第53運(yùn)作周期 2022-09-01至2022-09-07 7 2022-09-08 1.043827 1.043827 1.043827 1.043827 2.8989%
第52運(yùn)作周期 2022-08-25至2022-08-31 7 2022-09-01 1.043247 1.043247 1.043247 1.043247 1.2348%
第51運(yùn)作周期 2022-08-18至2022-08-24 7 2022-08-25 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 2.5009%
第50運(yùn)作周期 2022-08-11至2022-08-17 7 2022-08-18 1.0425 1.0425 1.0425 1.0425 4.0044%
第49運(yùn)作周期 2022-08-04至2022-08-10 7 2022-08-11 1.0417 1.0417 1.0417 1.0417 2.5040%
第48運(yùn)作周期 2022-07-28至2022-08-03 7 2022-08-04 1.0412 1.0412 1.0412 1.0412 6.0165%
第47運(yùn)作周期 2022-07-21至2022-07-27 7 2022-07-28 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 5.0186%
第46運(yùn)作周期 2022-07-14至2022-07-20 7 2022-07-21 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 5.5263%
第45運(yùn)作周期 2022-07-07至2022-07-13 7 2022-07-14 1.0379 1.0379 1.0379 1.0379 4.5254%
第44運(yùn)作周期 2022-06-30至2022-07-06 7 2022-07-07 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 2.0121%
第43運(yùn)作周期 2022-06-23至2022-06-29 7 2022-06-30 1.0366 1.0366 1.0366 1.0366 2.5163%
第42運(yùn)作周期 2022-06-16至2022-06-22 7 2022-06-23 1.0361 1.0361 1.0361 1.0361 3.5252%
第41運(yùn)作周期 2022-06-09至2022-06-15 7 2022-06-16 1.0354 1.0354 1.0354 1.0354 3.0234%
第40運(yùn)作周期 2022-06-02至2022-06-08 7 2022-06-09 1.0348 1.0348 1.0348 1.0348 -1.0076%
第39運(yùn)作周期 2022-05-26至2022-06-01 7 2022-06-02 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 2.0160%
第38運(yùn)作周期 2022-05-19至2022-05-25 7 2022-05-26 1.0346 1.0346 1.0346 1.0346 3.0257%
第37運(yùn)作周期 2022-05-12至2022-05-18 7 2022-05-19 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 5.0477%
第36運(yùn)作周期 2022-05-06至2022-05-11 6 2022-05-12 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 4.1251%
第35運(yùn)作周期 2022-04-28至2022-05-05 8 2022-05-06 1.0323 1.0323 1.0323 1.0323 2.2109%
第34運(yùn)作周期 2022-04-21至2022-04-27 7 2022-04-28 1.0318 1.0318 1.0318 1.0318 4.5522%
第33運(yùn)作周期 2022-04-14至2022-04-20 7 2022-04-21 1.0309 1.0309 1.0309 1.0309 4.5562%
第32運(yùn)作周期 2022-04-07至2022-04-13 7 2022-04-14 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 7.0970%
第31運(yùn)作周期 2022-03-31至2022-04-06 7 2022-04-07 1.0286 1.0286 1.0286 1.0286 4.0586%
第30運(yùn)作周期 2022-03-24至2022-03-30 7 2022-03-31 1.0278 1.0278 1.0278 1.0278 4.5699%
第29運(yùn)作周期 2022-03-17至2022-03-23 7 2022-03-24 1.0269 1.0269 1.0269 1.0269 3.0484%
第28運(yùn)作周期 2022-03-10至2022-03-16 7 2022-03-17 1.0263 1.0263 1.0263 1.0263 1.0163%
第27運(yùn)作周期 2022-03-03至2022-03-09 7 2022-03-10 1.0261 1.0261 1.0261 1.0261 1.5249%
第26運(yùn)作周期 2022-02-24至2022-03-02 7 2022-03-03 1.0258 1.0258 1.0258 1.0258 3.0517%
第25運(yùn)作周期 2022-02-17至2022-02-23 7 2022-02-24 1.0252 1.0252 1.0252 1.0252 3.5627%
第24運(yùn)作周期 2022-02-10至2022-02-16 7 2022-02-17 1.0245 1.0245 1.0245 1.0245 3.5651%
第23運(yùn)作周期 2022-01-27至2022-02-09 14 2022-02-10 1.0238 1.0238 1.0238 1.0238 4.5918%
第22運(yùn)作周期 2022-01-20至2022-01-26 7 2022-01-27 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 7.6643%
第21運(yùn)作周期 2022-01-13至2022-01-19 7 2022-01-20 1.0205 1.0205 1.0205 1.0205 6.6509%
第20運(yùn)作周期 2022-01-06至2022-01-12 7 2022-01-13 1.0192 1.0192 1.0192 1.0192 5.6337%
第19運(yùn)作周期 2021-12-30至2022-01-05 7 2022-01-06 1.0181 1.0181 1.0181 1.0181 5.1266%
第18運(yùn)作周期 2021-12-23至2021-12-29 7 2021-12-30 1.0171 1.0171 1.0171 1.0171 5.1317%
第17運(yùn)作周期 2021-12-16至2021-12-22 7 2021-12-23 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 3.0808%
第16運(yùn)作周期 2021-12-09至2021-12-15 7 2021-12-16 1.0155 1.0155 1.0155 1.0155 3.0826%
第15運(yùn)作周期 2021-12-02至2021-12-08 7 2021-12-09 1.0149 1.0149 1.0149 1.0149 4.1134%
第14運(yùn)作周期 2021-11-25至2021-12-01 7 2021-12-02 1.0141 1.0141 1.0141 1.0141 3.6017%
第13運(yùn)作周期 2021-11-18至2021-11-24 7 2021-11-25 1.0134 1.0134 1.0134 1.0134 4.1195%
第12運(yùn)作周期 2021-11-11至2021-11-17 7 2021-11-18 1.0126 1.0126 1.0126 1.0126 4.6386%
第11運(yùn)作周期 2021-11-04至2021-11-10 7 2021-11-11 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 6.1921%
第10運(yùn)作周期 2021-10-28至2021-11-03 7 2021-11-04 1.0105 1.0105 1.0105 1.0105 7.7517%
第9運(yùn)作周期 2021-10-21至2021-10-27 7 2021-10-28 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 4.1375%
第8運(yùn)作周期 2021-10-14至2021-10-20 7 2021-10-21 1.0082 1.0082 1.0082 1.0082 4.1408%
第7運(yùn)作周期 2021-09-30至2021-10-13 14 2021-10-14 1.0074 1.0074 1.0074 1.0074 3.8878%
第6運(yùn)作周期 2021-09-23至2021-09-29 7 2021-09-30 1.0059 1.0059 1.0059 1.0059 3.6311%
第5運(yùn)作周期 2021-09-16至2021-09-22 7 2021-09-23 1.0052 1.0052 1.0052 1.0052 4.1532%
第4運(yùn)作周期 2021-09-09至2021-09-15 7 2021-09-16 1.0044 1.0044 1.0044 1.0044 4.1565%
第3運(yùn)作周期 2021-09-02至2021-09-08 7 2021-09-09 1.0036 1.0036 1.0036 1.0036 4.1598%
第2運(yùn)作周期 2021-08-26至2021-09-01 7 2021-09-02 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 4.1631%
第1運(yùn)作周期 2021-08-05至2021-08-25 21 2021-08-26 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 3.4762%

 

杭銀理財(cái)幸福99周添益2101期理財(cái)B款(產(chǎn)品代碼:TYG7D2101B)最新運(yùn)作周期已運(yùn)行結(jié)束,產(chǎn)品運(yùn)行正常。理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行情況見下表:

運(yùn)作周期 運(yùn)作周期 運(yùn)作天數(shù) 確認(rèn)日 單位凈值 累計(jì)凈值 申購價(jià)格 贖回價(jià)格 周期年化收益率
第111運(yùn)作周期 2024-09-26至2024-10-09 14 2024-10-10          
第110運(yùn)作周期 2024-09-19至2024-09-25 7 2024-09-26 1.099529 1.099529 1.099529 1.099529 2.6665%
第109運(yùn)作周期 2024-09-12至2024-09-18 7 2024-09-19 1.098967 1.098967 1.098967 1.098967 2.5539%
第108運(yùn)作周期 2024-09-05至2024-09-11 7 2024-09-12 1.098429 1.098429 1.098429 1.098429 2.4744%
第107運(yùn)作周期 2024-08-29至2024-09-04 7 2024-09-05 1.097908 1.097908 1.097908 1.097908 2.8416%
第106運(yùn)作周期 2024-08-22至2024-08-28 7 2024-08-29 1.097310 1.097310 1.097310 1.097310 1.5448%
第105運(yùn)作周期 2024-08-15至2024-08-21 7 2024-08-22 1.096985 1.096985 1.096985 1.096985 2.0542%
第104運(yùn)作周期 2024-08-08至2024-08-14 7 2024-08-15 1.096553 1.096553 1.096553 1.096553 1.8123%
第103運(yùn)作周期 2024-08-01至2024-08-07 7 2024-08-08 1.096172 1.096172 1.096172 1.096172 2.6652%
第102運(yùn)作周期 2024-07-25至2024-07-31 7 2024-08-01 1.095612 1.095612 1.095612 1.095612 2.7761%
第101運(yùn)作周期 2024-07-18至2024-07-24 7 2024-07-25 1.095029 1.095029 1.095029 1.095029 2.9444%
第100運(yùn)作周期 2024-07-11至2024-07-17 7 2024-07-18 1.094411 1.094411 1.094411 1.094411 2.7744%
第99運(yùn)作周期 2024-07-04至2024-07-10 7 2024-07-11 1.093829 1.093829 1.093829 1.093829 2.5516%
第98運(yùn)作周期 2024-06-27至2024-07-03 7 2024-07-04 1.093294 1.093294 1.093294 1.093294 3.0207%
第97運(yùn)作周期 2024-06-20至2024-06-26 7 2024-06-27 1.092661 1.092661 1.092661 1.092661 2.6355%
第96運(yùn)作周期 2024-06-13至2024-06-19 7 2024-06-20 1.092109 1.092109 1.092109 1.092109 2.7086%
第95運(yùn)作周期 2024-06-06至2024-06-12 7 2024-06-13 1.091542 1.091542 1.091542 1.091542 2.6095%
第94運(yùn)作周期 2024-05-30至2024-06-05 7 2024-06-06 1.090996 1.090996 1.090996 1.090996 2.2712%
第93運(yùn)作周期 2024-05-23至2024-05-29 7 2024-05-30 1.090521 1.090521 1.090521 1.090521 2.5785%
第92運(yùn)作周期 2024-05-16至2024-05-22 7 2024-05-23 1.089982 1.089982 1.089982 1.089982 2.5079%
第91運(yùn)作周期 2024-05-09至2024-05-15 7 2024-05-16 1.089458 1.089458 1.089458 1.089458 2.3894%
第90運(yùn)作周期 2024-04-25至2024-05-08 14 2024-05-09 1.088959 1.088959 1.088959 1.088959 2.6722%
第89運(yùn)作周期 2024-04-18至2024-04-24 7 2024-04-25 1.087844 1.087844 1.087844 1.087844 2.6328%
第88運(yùn)作周期 2024-04-11至2024-04-17 7 2024-04-18 1.087295 1.087295 1.087295 1.087295 2.9606%
第87運(yùn)作周期 2024-03-28至2024-04-10 14 2024-04-11 1.086678 1.086678 1.086678 1.086678 2.9327%
第86運(yùn)作周期 2024-03-21至2024-03-27 7 2024-03-28 1.085457 1.085457 1.085457 1.085457 2.8646%
第85運(yùn)作周期 2024-03-14至2024-03-20 7 2024-03-21 1.084861 1.084861 1.084861 1.084861 2.6449%
第84運(yùn)作周期 2024-03-07至2024-03-13 7 2024-03-14 1.084311 1.084311 1.084311 1.084311 3.1613%
第83運(yùn)作周期 2024-02-29至2024-03-06 7 2024-03-07 1.083654 1.083654 1.083654 1.083654 2.8212%
第82運(yùn)作周期 2024-02-22至2024-02-28 7 2024-02-29 1.083068 1.083068 1.083068 1.083068 3.0348%
第81運(yùn)作周期 2024-02-08至2024-02-21 14 2024-02-22 1.082438 1.082438 1.082438 1.082438 2.8114%
第80運(yùn)作周期 2024-02-01至2024-02-07 7 2024-02-08 1.081272 1.081272 1.081272 1.081272 2.9868%
第79運(yùn)作周期 2024-01-25至2024-01-31 7 2024-02-01 1.080653 1.080653 1.080653 1.080653 2.8774%
第78運(yùn)作周期 2024-01-18至2024-01-24 7 2024-01-25 1.080057 1.080057 1.080057 1.080057 3.1061%
第77運(yùn)作周期 2024-01-11至2024-01-17 7 2024-01-18 1.079414 1.079414 1.079414 1.079414 2.9242%
第76運(yùn)作周期 2024-01-04至2024-01-10 7 2024-01-11 1.078809 1.078809 1.078809 1.078809 3.1678%
第75運(yùn)作周期 2023-12-28至2024-01-03 7 2024-01-04 1.078154 1.078154 1.078154 1.078154 3.4070%
第74運(yùn)作周期 2023-12-21至2023-12-27 7 2023-12-28 1.077450 1.077450 1.077450 1.077450 3.7678%
第73運(yùn)作周期 2023-12-14至2023-12-20 7 2023-12-21 1.076672 1.076672 1.076672 1.076672 3.2662%
第72運(yùn)作周期 2023-12-07至2023-12-13 7 2023-12-14 1.075998 1.075998 1.075998 1.075998 3.4915%
第71運(yùn)作周期 2023-11-30至2023-12-06 7 2023-12-07 1.075278 1.075278 1.075278 1.075278 2.8966%
第70運(yùn)作周期 2023-11-23至2023-11-29 7 2023-11-30 1.074681 1.074681 1.074681 1.074681 2.9176%
第69運(yùn)作周期 2023-11-16至2023-11-22 7 2023-11-23 1.074080 1.074080 1.074080 1.074080 2.8901%
第68運(yùn)作周期 2023-11-09至2023-11-15 7 2023-11-16 1.073485 1.073485 1.073485 1.073485 3.0522%
第67運(yùn)作周期 2023-11-02至2023-11-08 7 2023-11-09 1.072857 1.072857 1.072857 1.072857 3.2438%
第66運(yùn)作周期 2023-10-26至2023-11-01 7 2023-11-02 1.072190 1.072190 1.072190 1.072190 2.8611%
第65運(yùn)作周期 2023-10-19至2023-10-25 7 2023-10-26 1.071602 1.071602 1.071602 1.071602 2.8773%
第64運(yùn)作周期 2023-10-12至2023-10-18 7 2023-10-19 1.071011 1.071011 1.071011 1.071011 2.8545%
第63運(yùn)作周期 2023-09-28至2023-10-11 14 2023-10-12 1.070425 1.070425 1.070425 1.070425 3.2239%
第62運(yùn)作周期 2023-09-21至2023-09-27 7 2023-09-28 1.069103 1.069103 1.069103 1.069103 2.5325%
第61運(yùn)作周期 2023-09-14至2023-09-20 7 2023-09-21 1.068584 1.068584 1.068584 1.068584 2.8317%
第60運(yùn)作周期 2023-09-07至2023-09-13 7 2023-09-14 1.068004 1.068004 1.068004 1.068004 2.6280%
第59運(yùn)作周期 2023-08-31至2023-09-06 7 2023-09-07 1.067466 1.067466 1.067466 1.067466 3.0841%
第58運(yùn)作周期 2023-08-24至2023-08-30 7 2023-08-31 1.066835 1.066835 1.066835 1.066835 3.0027%
第57運(yùn)作周期 2023-08-17至2023-08-23 7 2023-08-24 1.066221 1.066221 1.066221 1.066221 3.0681%
第56運(yùn)作周期 2023-08-10至2023-08-16 7 2023-08-17 1.065594 1.065594 1.065594 1.065594 3.6726%
第55運(yùn)作周期 2023-08-03至2023-08-09 7 2023-08-10 1.064844 1.064844 1.064844 1.064844 3.3123%
第54運(yùn)作周期 2023-07-27至2023-08-02 7 2023-08-03 1.064168 1.064168 1.064168 1.064168 2.9808%
第53運(yùn)作周期 2023-07-20至2023-07-26 7 2023-07-27 1.063560 1.063560 1.063560 1.063560 2.3642%
第52運(yùn)作周期 2023-07-13至2023-07-19 7 2023-07-20 1.063078 1.063078 1.063078 1.063078 2.9397%
第51運(yùn)作周期 2023-07-06至2023-07-12 7 2023-07-13 1.062479 1.062479 1.062479 1.062479 2.7252%
第50運(yùn)作周期 2023-06-29至2023-07-05 7 2023-07-06 1.061924 1.061924 1.061924 1.061924 3.1002%
第49運(yùn)作周期 2023-06-15至2023-06-28 14 2023-06-29 1.061293 1.061293 1.061293 1.061293 2.8921%
第48運(yùn)作周期 2023-06-08至2023-06-14 7 2023-06-15 1.060117 1.060117 1.060117 1.060117 2.9233%
第47運(yùn)作周期 2023-06-01至2023-06-07 7 2023-06-08 1.059523 1.059523 1.059523 1.059523 3.7676%
第46運(yùn)作周期 2023-05-25至2023-05-31 7 2023-06-01 1.058758 1.058758 1.058758 1.058758 1.9855%
第45運(yùn)作周期 2023-05-18至2023-05-24 7 2023-05-25 1.058355 1.058355 1.058355 1.058355 3.1353%
第44運(yùn)作周期 2023-05-11至2023-05-17 7 2023-05-18 1.057719 1.057719 1.057719 1.057719 3.0780%
第43運(yùn)作周期 2023-05-05至2023-05-10 6 2023-05-11 1.057095 1.057095 1.057095 1.057095 4.0080%
第42運(yùn)作周期 2023-04-27至2023-05-04 8 2023-05-05 1.056399 1.056399 1.056399 1.056399 2.1907%
第41運(yùn)作周期 2023-04-20至2023-04-26 7 2023-04-27 1.055892 1.055892 1.055892 1.055892 3.3454%
第40運(yùn)作周期 2023-04-13至2023-04-19 7 2023-04-20 1.055215 1.055215 1.055215 1.055215 3.4168%
第39運(yùn)作周期 2023-04-07至2023-04-12 6 2023-04-13 1.054524 1.054524 1.054524 1.054524 2.5567%
第38運(yùn)作周期 2023-03-30至2023-04-06 8 2023-04-07 1.054081 1.054081 1.054081 1.054081 3.3050%
第37運(yùn)作周期 2023-03-23至2023-03-29 7 2023-03-30 1.053318 1.053318 1.053318 1.053318 3.5221%
第36運(yùn)作周期 2023-03-16至2023-03-22 7 2023-03-23 1.052607 1.052607 1.052607 1.052607 3.5195%
第35運(yùn)作周期 2023-03-09至2023-03-15 7 2023-03-16 1.051897 1.051897 1.051897 1.051897 3.5219%
第34運(yùn)作周期 2023-03-02至2023-03-08 7 2023-03-09 1.051187 1.051187 1.051187 1.051187 3.3454%
第33運(yùn)作周期 2023-02-23至2023-03-01 7 2023-03-02 1.050513 1.050513 1.050513 1.050513 3.5166%
第32運(yùn)作周期 2023-02-16至2023-02-22 7 2023-02-23 1.049805 1.049805 1.049805 1.049805 3.4543%
第31運(yùn)作周期 2023-02-09至2023-02-15 7 2023-02-16 1.049110 1.049110 1.049110 1.049110 4.1982%
第30運(yùn)作周期 2023-02-02至2023-02-08 7 2023-02-09 1.048266 1.048266 1.048266 1.048266 3.7283%
第29運(yùn)作周期 2023-01-19至2023-02-01 14 2023-02-02 1.047517 1.047517 1.047517 1.047517 3.3494%
第28運(yùn)作周期 2023-01-12至2023-01-18 7 2023-01-19 1.046173 1.046173 1.046173 1.046173 2.6928%
第27運(yùn)作周期 2023-01-05至2023-01-11 7 2023-01-12 1.045633 1.045633 1.045633 1.045633 2.9938%
第26運(yùn)作周期 2022-12-29至2023-01-04 7 2023-01-05 1.045033 1.045033 1.045033 1.045033 4.4495%
第25運(yùn)作周期 2022-12-22至2022-12-28 7 2022-12-29 1.044142 1.044142 1.044142 1.044142 3.0530%
第24運(yùn)作周期 2022-12-15至2022-12-21 7 2022-12-22 1.043531 1.043531 1.043531 1.043531 -1.3288%
第23運(yùn)作周期 2022-12-08至2022-12-14 7 2022-12-15 1.043797 1.043797 1.043797 1.043797 -8.8071%
第22運(yùn)作周期 2022-12-01至2022-12-07 7 2022-12-08 1.045563 1.045563 1.045563 1.045563 -0.1097%
第21運(yùn)作周期 2022-11-24至2022-11-30 7 2022-12-01 1.045585 1.045585 1.045585 1.045585 1.4017%
第20運(yùn)作周期 2022-11-17至2022-11-23 7 2022-11-24 1.045304 1.045304 1.045304 1.045304 -2.4232%
第19運(yùn)作周期 2022-11-10至2022-11-16 7 2022-11-17 1.045790 1.045790 1.045790 1.045790 -8.7457%
第18運(yùn)作周期 2022-11-03至2022-11-09 7 2022-11-10 1.047547 1.047547 1.047547 1.047547 0.8115%
第17運(yùn)作周期 2022-10-27至2022-11-02 7 2022-11-03 1.047384 1.047384 1.047384 1.047384 2.4206%
第16運(yùn)作周期 2022-10-20至2022-10-26 7 2022-10-27 1.046898 1.046898 1.046898 1.046898 1.8634%
第15運(yùn)作周期 2022-10-13至2022-10-19 7 2022-10-20 1.046524 1.046524 1.046524 1.046524 3.1858%
第14運(yùn)作周期 2022-09-29至2022-10-12 14 2022-10-13 1.045885 1.045885 1.045885 1.045885 2.4177%
第13運(yùn)作周期 2022-09-22至2022-09-28 7 2022-09-29 1.044916 1.044916 1.044916 1.044916 0.5989%
第12運(yùn)作周期 2022-09-15至2022-09-21 7 2022-09-22 1.044796 1.044796 1.044796 1.044796 2.2068%
第11運(yùn)作周期 2022-09-08至2022-09-14 7 2022-09-15 1.044354 1.044354 1.044354 1.044354 2.0828%
第10運(yùn)作周期 2022-09-01至2022-09-07 7 2022-09-08 1.043937 1.043937 1.043937 1.043937 2.8936%
第9運(yùn)作周期 2022-08-25至2022-08-31 7 2022-09-01 1.043358 1.043358 1.043358 1.043358 1.2897%
第8運(yùn)作周期 2022-08-18至2022-08-24 7 2022-08-25 1.0431 1.0431 1.0431 1.0431 2.0003%
第7運(yùn)作周期 2022-08-11至2022-08-17 7 2022-08-18 1.0427 1.0427 1.0427 1.0427 4.0037%
第6運(yùn)作周期 2022-08-04至2022-08-10 7 2022-08-11 1.0419 1.0419 1.0419 1.0419 3.0045%
第5運(yùn)作周期 2022-07-28至2022-08-03 7 2022-08-04 1.0413 1.0413 1.0413 1.0413 6.0159%
第4運(yùn)作周期 2022-07-21至2022-07-27 7 2022-07-28 1.0401 1.0401 1.0401 1.0401 5.0181%
第3運(yùn)作周期 2022-07-14至2022-07-20 7 2022-07-21 1.0391 1.0391 1.0391 1.0391 5.5257%
第2運(yùn)作周期 2022-07-07至2022-07-13 7 2022-07-14 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 4.5250%
第1運(yùn)作周期 2022-06-30至2022-07-06 7 2022-07-07 1.0371 1.0371 1.0371 1.0371 2.5151%

 

下一運(yùn)作周期確認(rèn)日如遇節(jié)假日,則順延。

特此公告。

注1:周期年化收益率計(jì)算公式為:
(當(dāng)前確認(rèn)日凈值-上一確認(rèn)日凈值)/上一確認(rèn)日凈值/(當(dāng)周期運(yùn)作天數(shù))*365*100%
注2:產(chǎn)品過往業(yè)績相關(guān)數(shù)據(jù)已經(jīng)產(chǎn)品托管人復(fù)核;
注3:理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來的表現(xiàn)及收益,理財(cái)非存款,市場有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

石嘴山銀行股份有限公司

2024年9月26日