南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)兩年77期封閉式公募人民幣理財產品(Y60077)每周凈值公告
尊敬的投資者:
南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)兩年77期封閉式公募人民幣理財產品 (產品登記編碼Z7003224000118,內部銷售代碼Y60077)成立于2024年06月26日,到期日為2026年07月15日。2024年09月27日凈值如下:
份額凈值(元) | 1.0091 |
份額累計凈值(元) | 1.0091 |
資產凈值(元) | 84,233,433.02 |
注:
1.本產品公布凈值至小數(shù)點后四位,實際收益以投資者收到金額為準。
2.份額凈值是當日的理財產品單位凈值,資產凈值是資產對應總價值與其包含的負債之差。
3.產品凈值可能存在未扣除管理人及投資合作機構業(yè)績報酬、贖回費等費用(如有)的情況,實際收益以兌付為準。
本行及產品管理人(南銀理財有限責任公司)將竭誠為您服務。感謝您一直以來對本行的支持與信賴!
特此公告。
南銀理財有限責任公司
2024年09月30日