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南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)兩年81期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品（Y60081）每周凈值公告

南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)兩年81期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品（Y60081）每周凈值公告

尊敬的投資者：

南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)兩年81期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 (產(chǎn)品登記編碼Z7003224000129，內(nèi)部銷售代碼Y60081)成立于2024年07月24日，到期日為2026年08月12日。2024年08月02日凈值如下：

份額凈值（元） 1.0010
份額累計凈值（元） 1.0010
資產(chǎn)凈值（元） 42,601,967.75

 

注：

1.本產(chǎn)品公布凈值至小數(shù)點后四位，實際收益以投資者收到金額為準。

2.份額凈值是當(dāng)日的理財產(chǎn)品單位凈值，資產(chǎn)凈值是資產(chǎn)對應(yīng)總價值與其包含的負債之差。

3.產(chǎn)品凈值可能存在未扣除管理人及投資合作機構(gòu)業(yè)績報酬、贖回費等費用（如有）的情況，實際收益以兌付為準。

本行及產(chǎn)品管理人（南銀理財有限責(zé)任公司）將竭誠為您服務(wù)。感謝您一直以來對本行的支持與信賴！

特此公告。

南銀理財有限責(zé)任公司

2024年08月05日