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南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)兩年38期封閉式公募人民幣理財產品每周凈值公告

南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)兩年38期封閉式公募人民幣理財產品每周凈值公告

尊敬的投資者:

南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)兩年38期封閉式公募人民幣理財產品(產品登記編碼Z7003223000166,內部銷售代碼Y60038)成立于2023年09月06日,到期日為2025年09月24日。2024年06月21日凈值如下:

份額凈值(元) 1.0353
份額累計凈值(元) 1.0353
資產凈值(元) 146,535,475.85

 

注 :1.本產品公布凈值至小數(shù)點后四位,實際收益以投資者收到金額為準。

2.份額凈值是當日的理財產品單位凈值,資產凈值是資產對應總價值與其包含的負債之差。

3.產品凈值可能存在未扣除管理人及投資合作機構業(yè)績報酬、贖回費等費用(如有)的情況,實際收益以兌付為準。

本行及產品管理人(南銀理財有限責任公司)將竭誠為您服務。感謝您一直以來對本行的支持與信賴!

特此公告。

南銀理財有限責任公司

2024年06月24日