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南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)兩年39期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品2023年第4季度報(bào)告

南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)兩年39期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品

2023年第4季度報(bào)告

產(chǎn)品管理人:南銀理財(cái)有限責(zé)任公司

產(chǎn)品托管人:南京銀行股份有限公司

 

 

§1 產(chǎn)品概況

產(chǎn)品全稱 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)兩年39期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品
產(chǎn)品登記編碼 Z7003223000165（投資者可依據(jù)該編碼在中國理財(cái)網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)信息）
產(chǎn)品運(yùn)作方式 封閉式凈值型
產(chǎn)品成立日 2023年09月13日
報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額 230,644,291.00份
合作機(jī)構(gòu) 中信信托有限責(zé)任公司,中誠信托有限責(zé)任公司,國聯(lián)基金管理有限公司,中國對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司
產(chǎn)品管理人 南銀理財(cái)有限責(zé)任公司
產(chǎn)品托管人 南京銀行股份有限公司

 

§2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

2.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

內(nèi)部銷售代碼 報(bào)告期（2023年10月01日 - 2023年12月31日）
1.期末產(chǎn)品最后一個(gè)市場交易日資產(chǎn)凈值 2.期末產(chǎn)品最后一個(gè)市場交易日份額凈值 3.期末產(chǎn)品最后一個(gè)市場交易日份額累計(jì)凈值
Y60039 49,581,968.53 1.0087 1.0087
Y61039 87,223,963.28 1.0090 1.0090
Y62039 95,931,866.24 1.0093 1.0093

 

注：產(chǎn)品凈值可能存在未扣除管理人及投資合作機(jī)構(gòu)業(yè)績報(bào)酬、贖回費(fèi)等費(fèi)用（如有）的情況，實(shí)際收益以兌付為準(zhǔn)。

§3 管理人報(bào)告

3.1 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品的投資策略和運(yùn)作分析

  鑫逸穩(wěn)兩年期封閉式產(chǎn)品，今年四季度產(chǎn)品操作穩(wěn)健略轉(zhuǎn)防守，四季度債券市場震蕩偏弱，尤其是短端調(diào)整較多，曲線極度平坦，債市賺錢效應(yīng)弱于上半年。為了控制產(chǎn)品回撤，四季度產(chǎn)品運(yùn)作整體穩(wěn)健，除了于市場波動(dòng)中把握債券估值性價(jià)比較高的時(shí)點(diǎn)，積極尋找個(gè)券配置機(jī)會(huì)，提升組合靜態(tài)，整體組合運(yùn)作保持了較低的杠桿水平，且在前期低點(diǎn)對(duì)持倉中部分絕對(duì)收益較低的個(gè)券進(jìn)行了減持。市場機(jī)會(huì)把握方面，主要關(guān)注并參與了銀行資本補(bǔ)充工具的投資機(jī)會(huì)，獲得了不錯(cuò)的資本利得增厚。下一階段，產(chǎn)品將繼續(xù)圍繞穩(wěn)健回報(bào)的收益目標(biāo)進(jìn)行操作，審慎精選票息品種，久期維持中性水平，及時(shí)做好市場走勢(shì)的跟蹤與研判，挖掘潛在投資機(jī)會(huì)。

3.2 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析

  今年四季度以來，資金環(huán)境整體維持平穩(wěn)，但波動(dòng)性較前期有所放大，產(chǎn)品保留了合理的流動(dòng)性資產(chǎn)倉位以應(yīng)對(duì)市場波動(dòng)。下階段產(chǎn)品將繼續(xù)保持穩(wěn)健的投資風(fēng)格，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下靈活運(yùn)用杠桿，合理排布融資期限。同時(shí)關(guān)注市場各關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)資金波動(dòng)情況，做好流動(dòng)性預(yù)判和資產(chǎn)到期分布安排，提前做好應(yīng)對(duì)方案，防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

3.3 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品的業(yè)績表現(xiàn)

截至報(bào)告期末，本產(chǎn)品Y60039份額凈值為1.0087元，Y61039份額凈值為1.0090元，Y62039份額凈值為1.0093元。

§4 投資組合報(bào)告

4.1 報(bào)告期末產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 資產(chǎn)類別 穿透前占總資產(chǎn)比例 穿透后占總資產(chǎn)比例
1 固定收益類 100.00% 100.00%
2 權(quán)益類 0.00% 0.00%
3 商品及金融衍生品類 0.00% 0.00%
4 混合類 0.00% 0.00%
5 合計(jì) 100.00% 100.00%

 

4.2 報(bào)告期末按公允價(jià)值占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)投資明細(xì)

序號(hào) 代碼 名稱 公允價(jià)值（元） 占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例（％）
1 XTDKX202310170001 中信信托·興邦58號(hào)固定收益類信托計(jì)劃-第【1】期信托單位 99,000,000.00 42.54
2 ZJQTT202306290002 國聯(lián)基金-鑫福2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 70,979,690.80 30.50
3 ZJQTT202302210001 外貿(mào)信托-鑫華優(yōu)享2號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃 50,272,737.45 21.60
4 XTDKX202311230001 中誠信托-瑞成18號(hào)集合資金信托計(jì)劃（第1期） 9,997,175.70 4.30

 

4.3報(bào)告期末非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)明細(xì)

序號(hào) 融資客戶 項(xiàng)目名稱 剩余融資期限（天） 到期收益分配 交易結(jié)構(gòu) 風(fēng)險(xiǎn)狀況
1 重慶市微恒科技有限公司 中誠信托-瑞成18號(hào)集合資金信托計(jì)劃（第1期） 510 不規(guī)則付息 信托貸款 -
2 淮安市清江浦城投控股集團(tuán)有限公司 中信信托·興邦58號(hào)固定收益類信托計(jì)劃-第【1】期信托單位 628 按季付息，到期還本 信托貸款 -

 

§5 投資賬戶信息

序號(hào) 賬戶類型 賬號(hào) 賬戶名稱 開戶單位
1 托管賬戶 0101070000000680 南京銀行南京分行南銀理財(cái)鑫逸穩(wěn)兩年39期 南京銀行

 

§6 關(guān)聯(lián)交易情況

報(bào)告期內(nèi)，產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方發(fā)行的證券、關(guān)聯(lián)方作為融資人的非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)業(yè)務(wù)交易金額0.00元。

產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方承銷的證券交易金額0.00元。

產(chǎn)品與關(guān)聯(lián)方作為交易對(duì)手開展的投融資業(yè)務(wù)交易金額0.00元。

產(chǎn)品投資關(guān)聯(lián)方作為管理人的資產(chǎn)管理產(chǎn)品交易金額0.00元。

產(chǎn)品支付關(guān)聯(lián)方托管費(fèi)0.00元，支付關(guān)聯(lián)方代銷費(fèi)6,284.23元。

產(chǎn)品發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易金額0.00元。

報(bào)告期內(nèi)，產(chǎn)品未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易。

南銀理財(cái)有限責(zé)任公司

2023年12月31日