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南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年136期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品2024年第1季度報(bào)告

南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年136期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品

2024年第1季度報(bào)告

產(chǎn)品管理人:南銀理財(cái)有限責(zé)任公司

產(chǎn)品托管人:南京銀行股份有限公司

 

 

§1 產(chǎn)品概況

產(chǎn)品全稱 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年136期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品
產(chǎn)品登記編碼 Z7003223000185（投資者可依據(jù)該編碼在中國(guó)理財(cái)網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)信息）
產(chǎn)品運(yùn)作方式 封閉式凈值型
產(chǎn)品成立日 2023年10月11日
報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額 1,033,734,358.00份
合作機(jī)構(gòu) 西部信托有限公司,中信信托有限責(zé)任公司,鑫元基金管理有限公司,中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司
產(chǎn)品管理人 南銀理財(cái)有限責(zé)任公司
產(chǎn)品托管人 南京銀行股份有限公司

 

§2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

2.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

內(nèi)部銷售代碼 報(bào)告期（2024年01月01日 - 2024年03月31日）
1.期末產(chǎn)品最后一個(gè)市場(chǎng)交易日資產(chǎn)凈值 2.期末產(chǎn)品最后一個(gè)市場(chǎng)交易日份額凈值 3.期末產(chǎn)品最后一個(gè)市場(chǎng)交易日份額累計(jì)凈值
Y30136 593,850,681.77 1.0172 1.0172
Y31136 347,374,727.88 1.0177 1.0177
Y32136 110,625,528.03 1.0182 1.0182

 

注：產(chǎn)品凈值可能存在未扣除管理人及投資合作機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)報(bào)酬、贖回費(fèi)等費(fèi)用（如有）的情況，實(shí)際收益以兌付為準(zhǔn)。

§3 管理人報(bào)告

3.1 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品的投資策略和運(yùn)作分析

  一季度經(jīng)濟(jì)整體延續(xù)弱修復(fù)狀態(tài)，地產(chǎn)銷售仍然一般，地產(chǎn)修復(fù)較為緩慢，消費(fèi)增速受基數(shù)影響回落，出口增速略超預(yù)期。3月政府工作報(bào)告中，對(duì)于財(cái)政支出的規(guī)模較為克制，在此背景下，經(jīng)濟(jì)短期內(nèi)繼續(xù)呈現(xiàn)弱修復(fù)狀態(tài)。一季度央行超預(yù)期降準(zhǔn)降息，非對(duì)稱調(diào)降5年期LPR 25bp，央行在月中月末和節(jié)前加大投放，3月開始縮量投放，貨幣政策基調(diào)穩(wěn)中偏寬，在資金空轉(zhuǎn)和匯率因素約束下，大幅寬松概率也較小，資金面持穩(wěn)。整體來看，一季度呈現(xiàn)弱復(fù)蘇的狀態(tài)，需求端有回升但幅度并不明顯，貨幣政策短期內(nèi)預(yù)計(jì)仍以寬松為主，實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資需求仍然一般，整體環(huán)境對(duì)債市仍有利。一季度利率基本呈現(xiàn)下行狀態(tài)，僅3月初小幅調(diào)整，10年國(guó)債從年初的2.56%下行至季末的2.29%，信用債下行20-50bp不等，其中中低評(píng)級(jí)、長(zhǎng)久期的品種下行幅度更大，中債新綜合財(cái)富指數(shù)上漲0.5%左右。
  往后看，地產(chǎn)銷售仍然較為一般，居民預(yù)期普遍偏弱，地產(chǎn)對(duì)經(jīng)濟(jì)的拖累仍存，融資需求較弱，M1增速再度回落，顯示經(jīng)濟(jì)活力偏弱，基本面弱修復(fù)對(duì)債市利多。在基本面較弱的背景下，貨幣政策預(yù)計(jì)仍以穩(wěn)增長(zhǎng)為主，延續(xù)寬松基調(diào)，債券收益率上行幅度有限。從債券供需來看，4月債券到期量仍較大，對(duì)應(yīng)的配置壓力也將比較大，疊加市場(chǎng)預(yù)期較為一致，若收益率上行配置盤將介入，制約利率上行幅度。結(jié)合來看，傾向于認(rèn)為二季度債市調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)可控，在這種背景下，票息策略可能仍相對(duì)占優(yōu)。

3.2 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析

  本理財(cái)產(chǎn)品主要投向具有良好流動(dòng)性的標(biāo)準(zhǔn)化債券資產(chǎn)和非標(biāo)債權(quán)資產(chǎn)，其中非標(biāo)債權(quán)資產(chǎn)的投資比例不超過說明書約定的比例上限，資產(chǎn)到期日不晚于本理財(cái)產(chǎn)品的到期日，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控。

3.3 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

截至報(bào)告期末，本產(chǎn)品Y30136份額凈值為1.0172元，Y31136份額凈值為1.0177元，Y32136份額凈值為1.0182元。

§4 投資組合報(bào)告

4.1 報(bào)告期末產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 資產(chǎn)類別 穿透前占總資產(chǎn)比例 穿透后占總資產(chǎn)比例
1 固定收益類 100.00% 100.00%
2 權(quán)益類 0.00% 0.00%
3 商品及金融衍生品類 0.00% 0.00%
4 混合類 0.00% 0.00%
5 合計(jì) 100.00% 100.00%

 

4.2 報(bào)告期末按公允價(jià)值占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)投資明細(xì)

序號(hào) 代碼 名稱 公允價(jià)值（元） 占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例（％）
1 ZJQTT202301110001 外貿(mào)信托-鑫華優(yōu)享1號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃 488,657,773.66 46.46
2 XTDKX202310270001 中信信托·興邦56號(hào)固定收益類信托計(jì)劃 203,360,000.00 19.33
3 XTDKX202311160001 西部信托·穩(wěn)鑫3號(hào)集合資金信托計(jì)劃 199,960,000.00 19.01
4 ZZGJT202005290001 鑫元基金-鑫安利得51號(hào) 152,837,665.10 14.53

 

4.3報(bào)告期末非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)明細(xì)

序號(hào) 融資客戶 項(xiàng)目名稱 剩余融資期限（天） 到期收益分配 交易結(jié)構(gòu) 風(fēng)險(xiǎn)狀況
1 鹽城東方建設(shè)投資股份有限公司 西部信托·穩(wěn)鑫3號(hào)集合資金信托計(jì)劃 224 按季付息，到期還本 信托貸款 -
2 泰州市泰政交通投資有限公司 中信信托·興邦56號(hào)固定收益類信托計(jì)劃 213 利隨本清 信托貸款 -

 

§5 投資賬戶信息

序號(hào) 賬戶類型 賬號(hào) 賬戶名稱 開戶單位
1 托管賬戶 0101090000000716 南京銀行南京分行南銀理財(cái)鑫逸穩(wěn)一年136期 南京銀行

 

§6 關(guān)聯(lián)交易情況

報(bào)告期內(nèi)，產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方發(fā)行的證券0.00元。

產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方作為融資人的非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)業(yè)務(wù)交易金額0.00元。

產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方承銷的證券交易金額0.00元。

產(chǎn)品與關(guān)聯(lián)方作為交易對(duì)手開展的投融資業(yè)務(wù)交易金額0.00元。

產(chǎn)品投資關(guān)聯(lián)方作為管理人的資產(chǎn)管理產(chǎn)品交易金額0.00元。

產(chǎn)品支付關(guān)聯(lián)方托管費(fèi)0.00元，支付關(guān)聯(lián)方代銷費(fèi)276,405.96元。

產(chǎn)品發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易金額0.00元。

報(bào)告期內(nèi)，產(chǎn)品未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易。

南銀理財(cái)有限責(zé)任公司

2024年03月31日