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南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年129期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品
2023年第4季度報(bào)告
產(chǎn)品管理人:南銀理財(cái)有限責(zé)任公司
產(chǎn)品托管人:南京銀行股份有限公司
§1 產(chǎn)品概況
| 產(chǎn)品全稱 | 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年129期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
| 產(chǎn)品登記編碼 | Z7003223000155（投資者可依據(jù)該編碼在中國(guó)理財(cái)網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)信息） |
| 產(chǎn)品運(yùn)作方式 | 封閉式凈值型 |
| 產(chǎn)品成立日 | 2023年08月23日 |
| 報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額 | 1,162,360,306.00份 |
| 合作機(jī)構(gòu) | 中信信托有限責(zé)任公司,中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司 |
| 產(chǎn)品管理人 | 南銀理財(cái)有限責(zé)任公司 |
| 產(chǎn)品托管人 | 南京銀行股份有限公司 |
§2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
2.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
| 內(nèi)部銷售代碼 | 報(bào)告期（2023年10月01日 - 2023年12月31日） | ||
| 1.期末產(chǎn)品最后一個(gè)市場(chǎng)交易日資產(chǎn)凈值 | 2.期末產(chǎn)品最后一個(gè)市場(chǎng)交易日份額凈值 | 3.期末產(chǎn)品最后一個(gè)市場(chǎng)交易日份額累計(jì)凈值 | |
| Y30129 | 391,113,444.22 | 1.0113 | 1.0113 |
| Y31129 | 364,123,639.22 | 1.0116 | 1.0116 |
| Y32129 | 327,542,527.41 | 1.0120 | 1.0120 |
| Y33129 | 93,195,144.33 | 1.0123 | 1.0123 |
注：產(chǎn)品凈值可能存在未扣除管理人及投資合作機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)報(bào)酬、贖回費(fèi)等費(fèi)用（如有）的情況，實(shí)際收益以兌付為準(zhǔn)。
§3 管理人報(bào)告
3.1 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品的投資策略和運(yùn)作分析
四季度期間，10月中上旬政府債券供給放量，資金面邊際收斂，疊加地產(chǎn)銷售端政策進(jìn)一步優(yōu)化，債市情緒偏弱，利率上行，短端回升至年內(nèi)高點(diǎn)，但從10月底以來，基本面修復(fù)偏弱，尤其是12月下旬存款利率調(diào)降等引發(fā)做多情緒，收益率走勢(shì)震蕩偏強(qiáng)。四季度債市收益率整體呈現(xiàn)下行狀態(tài)，10年期國(guó)債收益率從10月初的2.67%降至12月底的2.56%的低點(diǎn)。信用債市場(chǎng)方面，“資產(chǎn)荒”延續(xù)，城投化債行情持續(xù)演繹，信用債表現(xiàn)優(yōu)于利率債，收益率平坦化下行，預(yù)計(jì)在城投債供給縮量的背景下，后續(xù)信用債配置需求仍較為旺盛，走勢(shì)料將偏強(qiáng)。
往后看，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換之際，經(jīng)濟(jì)基本面偏弱的格局未有明顯變化，債市大幅調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)可控，跨過年末時(shí)點(diǎn)，資金面壓力明顯緩釋，債市情緒大概率企穩(wěn)向好。隨著地方債置換高票息的城投債，城投債大概率將日益稀缺，策略上將會(huì)積極把握信用債的票息價(jià)值，適時(shí)參與波段交易增厚收益。
3.2 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析
本理財(cái)產(chǎn)品主要投向具有良好流動(dòng)性的標(biāo)準(zhǔn)化債券資產(chǎn)和非標(biāo)債權(quán)資產(chǎn)，其中非標(biāo)債權(quán)資產(chǎn)的投資比例不超過說明書約定的比例上限，資產(chǎn)到期日不晚于本理財(cái)產(chǎn)品的到期日，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控。
3.3 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品的業(yè)績(jī)表現(xiàn)
截至報(bào)告期末，本產(chǎn)品Y30129份額凈值為1.0113元，Y31129份額凈值為1.0116元，Y32129份額凈值為1.0120元，Y33129份額凈值為1.0123元。
§4 投資組合報(bào)告
4.1 報(bào)告期末產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況
| 序號(hào) | 資產(chǎn)類別 | 穿透前占總資產(chǎn)比例 | 穿透后占總資產(chǎn)比例 |
| 1 | 固定收益類 | 100.00% | 100.00% |
| 2 | 權(quán)益類 | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 商品及金融衍生品類 | 0.00% | 0.00% |
| 4 | 混合類 | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 合計(jì) | 100.00% | 100.00% |
4.2 報(bào)告期末按公允價(jià)值占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)投資明細(xì)
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 公允價(jià)值（元） | 占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例（％） |
| 1 | ZJQTT202301110001 | 外貿(mào)信托-鑫華優(yōu)享1號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃 | 661,258,769.09 | 56.23 |
| 2 | 23881894 | 23濱江投資14 | 200,000,000.00 | 17.01 |
| 3 | 23881627 | 23新昌投資04 | 200,000,000.00 | 17.01 |
| 4 | XTDKX202309190002 | 中信信托-興邦53號(hào)空港建設(shè)固定收益類信托計(jì)劃 | 101,090,000.00 | 8.60 |
4.3報(bào)告期末非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)明細(xì)
| 序號(hào) | 融資客戶 | 項(xiàng)目名稱 | 剩余融資期限（天） | 到期收益分配 | 交易結(jié)構(gòu) | 風(fēng)險(xiǎn)狀況 |
| 1 | 南京濱江投資發(fā)展有限公司 | 23濱江投資14 | 233 | 利隨本清 | 理財(cái)直接融資工具 | - |
| 2 | 浙江省新昌縣投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 23新昌投資04 | 244 | 利隨本清 | 理財(cái)直接融資工具 | - |
| 3 | 南京祿口空港新城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 中信信托-興邦53號(hào)空港建設(shè)固定收益類信托計(jì)劃 | 264 | 利隨本清 | 信托貸款 | - |
§5 投資賬戶信息
| 序號(hào) | 賬戶類型 | 賬號(hào) | 賬戶名稱 | 開戶單位 |
| 1 | 托管賬戶 | 0101030000000658 | 南京銀行南京分行南銀理財(cái)鑫逸穩(wěn)一年129期 | 南京銀行 |
§6 關(guān)聯(lián)交易情況
報(bào)告期內(nèi)，產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方發(fā)行的證券、關(guān)聯(lián)方作為融資人的非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)業(yè)務(wù)交易金額0.00元。
產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方承銷的證券交易金額0.00元。
產(chǎn)品與關(guān)聯(lián)方作為交易對(duì)手開展的投融資業(yè)務(wù)交易金額0.00元。
產(chǎn)品投資關(guān)聯(lián)方作為管理人的資產(chǎn)管理產(chǎn)品交易金額0.00元。
產(chǎn)品支付關(guān)聯(lián)方托管費(fèi)0.00元，支付關(guān)聯(lián)方代銷費(fèi)66,180.11元。
產(chǎn)品發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易金額0.00元。
報(bào)告期內(nèi)，產(chǎn)品未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易。
南銀理財(cái)有限責(zé)任公司
2023年12月31日