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南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年127期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品2023年第4季度報(bào)告

南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年127期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品

2023年第4季度報(bào)告

產(chǎn)品管理人:南銀理財(cái)有限責(zé)任公司

產(chǎn)品托管人:南京銀行股份有限公司

 

 

§1 產(chǎn)品概況

產(chǎn)品全稱 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年127期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品
產(chǎn)品登記編碼 Z7003223000150（投資者可依據(jù)該編碼在中國理財(cái)網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)信息）
產(chǎn)品運(yùn)作方式 封閉式凈值型
產(chǎn)品成立日 2023年08月09日
報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額 1,512,263,200.00份
合作機(jī)構(gòu) 華鑫國際信托有限公司,江蘇省國際信托有限責(zé)任公司
產(chǎn)品管理人 南銀理財(cái)有限責(zé)任公司
產(chǎn)品托管人 南京銀行股份有限公司

 

§2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

2.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

內(nèi)部銷售代碼 報(bào)告期（2023年10月01日 - 2023年12月31日）
1.期末產(chǎn)品最后一個(gè)市場交易日資產(chǎn)凈值 2.期末產(chǎn)品最后一個(gè)市場交易日份額凈值 3.期末產(chǎn)品最后一個(gè)市場交易日份額累計(jì)凈值
Y30127 421,450,884.63 1.0147 1.0147
Y31127 519,296,842.15 1.0151 1.0151
Y32127 357,052,090.17 1.0155 1.0155
Y33127 237,531,118.75 1.0159 1.0159

 

注：產(chǎn)品凈值可能存在未扣除管理人及投資合作機(jī)構(gòu)業(yè)績報(bào)酬、贖回費(fèi)等費(fèi)用（如有）的情況，實(shí)際收益以兌付為準(zhǔn)。

§3 管理人報(bào)告

3.1 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品的投資策略和運(yùn)作分析

  四季度期間，10月中上旬政府債券供給放量，資金面邊際收斂，疊加地產(chǎn)銷售端政策進(jìn)一步優(yōu)化，債市情緒偏弱，利率上行，短端回升至年內(nèi)高點(diǎn)，但從10月底以來，基本面修復(fù)偏弱，尤其是12月下旬存款利率調(diào)降等引發(fā)做多情緒，收益率走勢震蕩偏強(qiáng)。四季度債市收益率整體呈現(xiàn)下行狀態(tài)，10年期國債收益率從10月初的2.67%降至12月底的2.56%的低點(diǎn)。信用債市場方面，“資產(chǎn)荒”延續(xù)，城投化債行情持續(xù)演繹，信用債表現(xiàn)優(yōu)于利率債，收益率平坦化下行，預(yù)計(jì)在城投債供給縮量的背景下，后續(xù)信用債配置需求仍較為旺盛，走勢料將偏強(qiáng)。
  往后看，新舊動能轉(zhuǎn)換之際，經(jīng)濟(jì)基本面偏弱的格局未有明顯變化，債市大幅調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)可控，跨過年末時(shí)點(diǎn)，資金面壓力明顯緩釋，債市情緒大概率企穩(wěn)向好。隨著地方債置換高票息的城投債，城投債大概率將日益稀缺，策略上將會積極把握信用債的票息價(jià)值，適時(shí)參與波段交易增厚收益。

3.2 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品的流動性風(fēng)險(xiǎn)分析

  本理財(cái)產(chǎn)品主要投向具有良好流動性的標(biāo)準(zhǔn)化債券資產(chǎn)和非標(biāo)債權(quán)資產(chǎn)，其中非標(biāo)債權(quán)資產(chǎn)的投資比例不超過說明書約定的比例上限，資產(chǎn)到期日不晚于本理財(cái)產(chǎn)品的到期日，流動性風(fēng)險(xiǎn)可控。

3.3 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品的業(yè)績表現(xiàn)

截至報(bào)告期末，本產(chǎn)品Y30127份額凈值為1.0147元，Y31127份額凈值為1.0151元，Y32127份額凈值為1.0155元，Y33127份額凈值為1.0159元。

§4 投資組合報(bào)告

4.1 報(bào)告期末產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況

序號 資產(chǎn)類別 穿透前占總資產(chǎn)比例 穿透后占總資產(chǎn)比例
1 固定收益類 100.00% 100.00%
2 權(quán)益類 0.00% 0.00%
3 商品及金融衍生品類 0.00% 0.00%
4 混合類 0.00% 0.00%
5 合計(jì) 100.00% 100.00%

 

4.2 報(bào)告期末按公允價(jià)值占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)投資明細(xì)

序號 代碼 名稱 公允價(jià)值（元） 占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例（％）
1 ZJQTT202301090001 江蘇信托鑫盈3號集合資金信托計(jì)劃 796,182,105.15 51.86
2 23881894 23濱江投資14 202,000,000.00 13.16
3 23881865 23連云城建22 200,000,000.00 13.03
4 23881949 23鐘樓新城04 200,000,000.00 13.03
5 XTDKX202308250021 華鑫信托·嘉盈和顏5號集合資金信托計(jì)劃（第2期） 101,100,000.00 6.58
6 23881850 23海鴻投資08 18,000,000.00 1.17

 

4.3報(bào)告期末非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)明細(xì)

序號 融資客戶 項(xiàng)目名稱 剩余融資期限（天） 到期收益分配 交易結(jié)構(gòu) 風(fēng)險(xiǎn)狀況
1 螞蟻智信（杭州）信息技術(shù)有限公司 華鑫信托·嘉盈和顏5號集合資金信托計(jì)劃（第2期） 244 按月付息，到期還本 信托貸款 -
2 南京濱江投資發(fā)展有限公司 23濱江投資14 233 利隨本清 理財(cái)直接融資工具 -
3 連云港市城建控股集團(tuán)有限公司 23連云城建22 238 利隨本清 理財(cái)直接融資工具 -
4 江蘇海鴻投資控股集團(tuán)有限公司 23海鴻投資08 231 按半年付息，到期還本 理財(cái)直接融資工具 -
5 常州鐘樓新城投資建設(shè)有限公司 23鐘樓新城04 244 利隨本清 理財(cái)直接融資工具 -

 

§5 投資賬戶信息

序號 賬戶類型 賬號 賬戶名稱 開戶單位
1 托管賬戶 0101090000000641 南京銀行南京分行南銀理財(cái)鑫逸穩(wěn)一年127期 南京銀行

 

§6 關(guān)聯(lián)交易情況

報(bào)告期內(nèi)，產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方發(fā)行的證券、關(guān)聯(lián)方作為融資人的非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)業(yè)務(wù)交易金額0.00元。

產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方承銷的證券交易金額0.00元。

產(chǎn)品與關(guān)聯(lián)方作為交易對手開展的投融資業(yè)務(wù)交易金額0.00元。

產(chǎn)品投資關(guān)聯(lián)方作為管理人的資產(chǎn)管理產(chǎn)品交易金額0.00元。

產(chǎn)品支付關(guān)聯(lián)方托管費(fèi)0.00元，支付關(guān)聯(lián)方代銷費(fèi)110,907.24元。

產(chǎn)品發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易金額0.00元。

報(bào)告期內(nèi)，產(chǎn)品未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易。

南銀理財(cái)有限責(zé)任公司

2023年12月31日