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南銀理財珠聯(lián)璧合日日聚寶現(xiàn)金管理類公募人民幣理財產(chǎn)品2023年第4季度報告

南銀理財珠聯(lián)璧合日日聚寶現(xiàn)金管理類公募人民幣理財產(chǎn)品

2023年第4季度報告

產(chǎn)品管理人:南銀理財有限責(zé)任公司

產(chǎn)品托管人:南京銀行股份有限公司

 

 

§1 產(chǎn)品概況

產(chǎn)品全稱 南銀理財珠聯(lián)璧合日日聚寶現(xiàn)金管理類公募人民幣理財產(chǎn)品
產(chǎn)品登記編碼 Z7003220000009（投資者可依據(jù)該編碼在中國理財網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢理財產(chǎn)品相關(guān)信息）
產(chǎn)品運(yùn)作方式 開放式凈值型
產(chǎn)品成立日 2019年10月22日
報告期末產(chǎn)品份額總額 21,535,881,739.93份
合作機(jī)構(gòu) -
產(chǎn)品管理人 南銀理財有限責(zé)任公司
產(chǎn)品托管人 南京銀行股份有限公司

 

§2 主要財務(wù)指標(biāo)

2.1 主要財務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

內(nèi)部銷售代碼 報告期（2023年10月01日 - 2023年12月31日）
1.期末產(chǎn)品最后一個市場交易日資產(chǎn)凈值 2.期末產(chǎn)品最后一個市場交易日份額凈值 3.期末產(chǎn)品最后一個市場交易日份額累計凈值
A20002 7,048,684,296.78 1.0000 1.0000
A21002 190,871,135.89 1.0000 1.0000
A22001 1,955,208,926.29 1.0000 1.0000
A22002 9,073,019,381.73 1.0000 1.0000
A22004 1,069,688,921.67 1.0000 1.0000
A22005 827,757,395.40 1.0000 1.0000
A22006 26,902,153.61 1.0000 1.0000
A22007 143,065,833.71 1.0000 1.0000
A22008 190,304,014.50 1.0000 1.0000
A22009 10,379,680.35 1.0000 1.0000
A22010 1,000,000,000.00 1.0000 1.0000

 

注：產(chǎn)品凈值可能存在未扣除管理人及投資合作機(jī)構(gòu)業(yè)績報酬、贖回費(fèi)等費(fèi)用（如有）的情況，實際收益以兌付為準(zhǔn)。

§3 管理人報告

3.1 報告期內(nèi)產(chǎn)品的投資策略和運(yùn)作分析

  2023年4季度，債券市場呈現(xiàn)橫盤震蕩、中樞下移的特征。國慶假期之后，穩(wěn)增長政策發(fā)力顯著抬升，地產(chǎn)銷售端政策進(jìn)一步優(yōu)化，特殊再融資債密集發(fā)行，萬億國債增發(fā)導(dǎo)致債市供需格局失衡，債市調(diào)整；于此同時，“防空轉(zhuǎn)”疊加人民幣匯率貶值壓力，資金面明顯收緊，短端利率易上難下，利率曲線熊平。臨近年末，隨著經(jīng)濟(jì)工作會議落地，穩(wěn)增長政策預(yù)期被市場逐步消化；銀行存款利率再次下調(diào)，降準(zhǔn)降息預(yù)期走強(qiáng)；跨年資金價格回落，搶跑行情再現(xiàn)，債市上漲，短端下行幅度大于長端。
  展望后市，新舊動能轉(zhuǎn)換之際，我國經(jīng)濟(jì)回升向好、動力增強(qiáng)，高質(zhì)量發(fā)展扎實推進(jìn)，但仍面臨有效需求不足、社會預(yù)期偏弱等挑戰(zhàn)，基本面對債券市場仍有支撐；跨過年末時點，資金面壓力明顯緩釋，債市情緒大概率企穩(wěn)向好；穩(wěn)增長基調(diào)下，貨幣政策導(dǎo)向積極穩(wěn)健，債券市場風(fēng)險整體可控。
  操作方面，產(chǎn)品延續(xù)了穩(wěn)健的投資風(fēng)格，持續(xù)提高利率債、存單和活期存款等高流動性資產(chǎn)配置，并根據(jù)資金利率水平靈活使用杠桿，未來擬繼續(xù)堅持流動性，兼顧收益性的目標(biāo)進(jìn)行操作，保證流動性安全、信用風(fēng)險可控的基礎(chǔ)上為客戶提供穩(wěn)定的收益回報。

3.2 報告期內(nèi)產(chǎn)品的流動性風(fēng)險分析

  穩(wěn)增長基調(diào)下，貨幣政策積極穩(wěn)健的導(dǎo)向不變，本產(chǎn)品將主動控制久期，適當(dāng)使用杠桿，關(guān)注節(jié)點資金波動情況，做好流動性預(yù)判和資產(chǎn)的到期分布安排，防范流動性風(fēng)險。

3.3 報告期內(nèi)產(chǎn)品的業(yè)績表現(xiàn)

截至報告期末，本產(chǎn)品A20002份額凈值為1.0000元，A21002份額凈值為1.0000元，A22001份額凈值為1.0000元，A22002份額凈值為1.0000元，A22004份額凈值為1.0000元，A22005份額凈值為1.0000元，A22006份額凈值為1.0000元，A22007份額凈值為1.0000元，A22008份額凈值為1.0000元，A22009份額凈值為1.0000元, A22010份額凈值為1.0000元。

§4 投資組合報告

4.1 報告期末產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況

序號 資產(chǎn)類別 穿透前占總資產(chǎn)比例 穿透后占總資產(chǎn)比例
1 固定收益類 100.00% 100.00%
2 權(quán)益類 0.00% 0.00%
3 商品及金融衍生品類 0.00% 0.00%
4 混合類 0.00% 0.00%
5 合計 100.00% 100.00%

 

4.2 報告期末按公允價值占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)投資明細(xì)

序號 代碼 名稱 公允價值（元） 占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例（％）
1 XJCKX202308150001 恒豐銀行約期存款20230815 1,000,000,000.00 4.64
2 XJCKX202308110001 浦發(fā)銀行約期存款20230811 500,000,000.00 2.32
3 XJCKX202309190001 浦發(fā)銀行約期存款20230919 500,000,000.00 2.32
4 XJCKX202308020002 浦發(fā)銀行約期存款20230802 500,000,000.00 2.32
5 XJCKX202307120001 興業(yè)銀行約期存款20230712 500,000,000.00 2.32
6 XJCKX202308090001 浦發(fā)銀行約期存款20230809 500,000,000.00 2.32
7 230406 23農(nóng)發(fā)06 499,995,085.50 2.32
8 112315345 23民生銀行CD345 394,470,430.62 1.83
9 DQCKX202303150001 浙商銀行定期存款20230315 300,000,000.00 1.39
10 XJCKX202305110021 交通銀行約期存款20230511 300,000,000.00 1.39

 

4.3報告期末非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)明細(xì)

序號 融資客戶 項目名稱 剩余融資期限（天） 到期收益分配 交易結(jié)構(gòu) 風(fēng)險狀況
- - - - - - -

 

§5 投資賬戶信息

序號 賬戶類型 賬號 賬戶名稱 開戶單位
1 托管賬戶 0120080000000329 南京銀行日日聚寶 南京銀行

 

§6 關(guān)聯(lián)交易情況

報告期內(nèi)，產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方發(fā)行的證券、關(guān)聯(lián)方作為融資人的非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)業(yè)務(wù)交易金額0.00元。

產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方承銷的證券交易金額200,346,923.50元。

產(chǎn)品與關(guān)聯(lián)方作為交易對手開展的投融資業(yè)務(wù)交易金額456,578,964.17元。

產(chǎn)品投資關(guān)聯(lián)方作為管理人的資產(chǎn)管理產(chǎn)品交易金額0.00元。

產(chǎn)品支付關(guān)聯(lián)方托管費(fèi)1,213,728.32元，支付關(guān)聯(lián)方代銷費(fèi)3,192,442.37元。

產(chǎn)品發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易金額0.00元。

報告期內(nèi)，產(chǎn)品未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易。

南銀理財有限責(zé)任公司

2023年12月31日