南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)半年45期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品到期公告
尊敬的投資者:
本公司發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品已到期,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
產(chǎn)品名稱 |
南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)半年45期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
產(chǎn)品代碼 |
ZZ700322302161 |
理財(cái)?shù)怯浘幋a |
Z7003223000183 |
成立日 |
2023年10月11日 |
到期日 |
2024年04月24日 |
期限(天) |
196 |
產(chǎn)品凈值收益表現(xiàn)
銷售代碼 |
累計(jì)凈值 |
參考年化收益率 |
客戶收益 |
Y70045 |
1.0148 |
2.76% |
1,315,247.53 |
Y71045 |
1.0154 |
2.87% |
2,629,324.36 |
Y72045 |
1.0159 |
2.96% |
4,469,375.08 |
Y73045 |
1.0164 |
3.07% |
1,332,693.72 |
收費(fèi)情況(以下費(fèi)用包含所有子代碼產(chǎn)品費(fèi)用):
費(fèi)用名稱 |
金額(元) |
托管費(fèi) |
66,805.39 |
固定管理費(fèi) |
640,537.24 |
業(yè)績(jī)報(bào)酬 |
49,801.65 |
銷售費(fèi) |
338,129.82 |
申購(gòu)費(fèi) |
- |
贖回費(fèi) |
- |
注:1.清算資金將劃轉(zhuǎn)至投資者指定賬戶,具體到賬日期以產(chǎn)品說(shuō)明書為準(zhǔn)。
2.請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注正在銷售的其他產(chǎn)品。
如您對(duì)本公告有任何疑問,可聯(lián)系本理財(cái)產(chǎn)品代銷機(jī)構(gòu)或本公司,代銷機(jī)構(gòu)及本公司將竭誠(chéng)為您服務(wù)。感謝您一直以來(lái)對(duì)本公司的支持與信賴!
特此公告。
南銀理財(cái)有限責(zé)任公司
2024年04月24日