尊敬的投資者:
南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年163期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品(產(chǎn)品登記編碼Z7003224000080,內(nèi)部銷售代碼Y30163)成立于2024年04月24日,到期日為2025年05月28日。2024年04月24日凈值如下:
份額凈值(元) |
1.0000 |
份額累計凈值(元) |
1.0000 |
資產(chǎn)凈值(元) |
1,138,066,742.95 |
注 :1.本產(chǎn)品公布凈值至小數(shù)點(diǎn)后四位,實(shí)際收益以投資者收到金額為準(zhǔn)。
2.份額凈值是當(dāng)日的理財產(chǎn)品單位凈值,資產(chǎn)凈值是資產(chǎn)對應(yīng)總價值與其包含的負(fù)債之差。
3.產(chǎn)品凈值可能存在未扣除管理人及投資合作機(jī)構(gòu)業(yè)績報酬、贖回費(fèi)等費(fèi)用(如有)的情況,實(shí)際收益以兌付為準(zhǔn)。
如您對本公告有任何疑問,可聯(lián)系本理財產(chǎn)品代銷機(jī)構(gòu)或本公司,代銷機(jī)構(gòu)及本公司將竭誠為您服務(wù)。感謝您一直以來對本公司的支持與信賴!
特此公告。
南銀理財有限責(zé)任公司
2024年04月29日