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南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)半年44期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品到期公告
南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)半年44期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品到期公告
尊敬的投資者:
本公司發(fā)行的理財產(chǎn)品已到期,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
產(chǎn)品名稱 南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)半年44期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 ZZ700322302062
理財?shù)怯浘幋a Z7003223000180
成立日 2023年09月27日
到期日 2024年04月10日
期限(天) 196
 
 
產(chǎn)品凈值收益表現(xiàn)
銷售代碼 累計凈值 參考年化收益率 客戶收益
Y70044 1.0150 2.79% 1,204,028.83
Y71044 1.0155 2.90% 2,530,329.44
Y72044 1.0161 3.00% 3,662,031.72
Y73044 1.0166 3.10% 1,821,373.14
 
 
收費情況(以下費用包含所有子代碼產(chǎn)品費用):
費用名稱 金額(元)
托管費 62,388.16
固定管理費 598,500.29
業(yè)績報酬 69,391.21
銷售費 296,163.69
申購費 -
贖回費 -
 
 
注:1.清算資金將劃轉(zhuǎn)至投資者指定賬戶,具體到賬日期以產(chǎn)品說明書為準。
2.請繼續(xù)關(guān)注正在銷售的其他產(chǎn)品。
如您對本公告有任何疑問,可聯(lián)系本理財產(chǎn)品代銷機構(gòu)或本公司,代銷機構(gòu)及本公司將竭誠為您服務(wù)。感謝您一直以來對本公司的支持與信賴!
特此公告。

南銀理財有限責(zé)任公司
2024年04月10日