尊敬的投資者:
南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年149期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品(產(chǎn)品登記編碼Z7003224000003,內(nèi)部銷售代碼Y30149)成立于2024年01月10日,到期日為2025年02月13日。2024年02月23日凈值如下:
份額凈值(元) |
1.0028 |
份額累計凈值(元) |
1.0028 |
資產(chǎn)凈值(元) |
539,317,155.34 |
注 :1.本產(chǎn)品公布凈值至小數(shù)點后四位,實際收益以投資者收到金額為準。
2.份額凈值是當日的理財產(chǎn)品單位凈值,資產(chǎn)凈值是資產(chǎn)對應(yīng)總價值與其包含的負債之差。
3.產(chǎn)品凈值可能存在未扣除管理人及投資合作機構(gòu)業(yè)績報酬、贖回費等費用(如有)的情況,實際收益以兌付為準。
如您對本公告有任何疑問,可聯(lián)系本理財產(chǎn)品代銷機構(gòu)或本公司,代銷機構(gòu)及本公司將竭誠為您服務(wù)。感謝您一直以來對本公司的支持與信賴!
特此公告。
南銀理財有限責任公司
2024年02月26日