尊敬的投資者:
本公司發(fā)行的理財產(chǎn)品已到期,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
產(chǎn)品名稱 |
南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)半年33期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 |
產(chǎn)品代碼 |
ZZ700322301505 |
理財?shù)怯浘幋a |
Z7003223000129 |
成立日 |
2023年07月12日 |
到期日 |
2024年01月17日 |
期限(天) |
189 |
產(chǎn)品凈值收益表現(xiàn)
銷售代碼 |
累計凈值 |
參考年化收益率 |
客戶收益 |
Y70033 |
1.0168 |
3.25% |
1,218,273.35 |
Y71033 |
1.0173 |
3.35% |
1,365,457.32 |
Y72033 |
1.0179 |
3.45% |
3,346,121.64 |
Y73033 |
1.0184 |
3.55% |
1,660,990.18 |
收費情況(以下費用包含所有子代碼產(chǎn)品費用):
費用名稱 |
金額(元) |
托管費 |
44,464.46 |
固定管理費 |
411,821.35 |
業(yè)績報酬 |
127,902.65 |
銷售費 |
212,988.86 |
申購費 |
- |
贖回費 |
- |
注:1.清算資金將劃轉(zhuǎn)至投資者指定賬戶,具體到賬日期以產(chǎn)品說明書為準(zhǔn)。
2.請繼續(xù)關(guān)注正在銷售的其他產(chǎn)品。
如您對本公告有任何疑問,可聯(lián)系本理財產(chǎn)品代銷機構(gòu)或本公司,代銷機構(gòu)及本公司將竭誠為您服務(wù)。感謝您一直以來對本公司的支持與信賴!
特此公告。
南銀理財有限責(zé)任公司
2024年01月17日