運作周期 | 運作周期 | 運作天數(shù) | 確認日 | 單位凈值 | 累計凈值 | 申購價格 | 贖回價格 | 周期年化收益率 |
第10運作周期 | 2023-12-13至2024-06-18 | 189 | 2024-06-19 | |||||
第9運作周期 | 2023-06-07至2023-12-12 | 189 | 2023-12-13 | 1.2163 | 1.2163 | 1.2163 | 1.2163 | 3.2122% |
第8運作周期 | 2022-11-30至2023-06-06 | 189 | 2023-06-07 | 1.1964 | 1.1964 | 1.1964 | 1.1964 | 3.3501% |
第7運作周期 | 2022-05-25至2022-11-29 | 189 | 2022-11-30 | 1.1760 | 1.1760 | 1.1760 | 1.1760 | 3.0188% |
第6運作周期 | 2021-11-17至2022-05-24 | 189 | 2022-05-25 | 1.1579 | 1.1579 | 1.1579 | 1.1579 | 4.2791% |
第5運作周期 | 2021-05-19至2021-11-16 | 182 | 2021-11-17 | 1.1328 | 1.1328 | 1.1328 | 1.1328 | 4.3963% |
第4運作周期 | 2020-11-18至2021-05-18 | 182 | 2021-05-19 | 1.1085 | 1.1085 | 1.1085 | 1.1085 | 3.8163% |
第3運作周期 | 2020-05-19至2020-11-17 | 183 | 2020-11-18 | 1.0878 | 1.0878 | 1.0878 | 1.0878 | 3.9072% |
第2運作周期 | 2019-11-19至2020-05-18 | 182 | 2020-05-19 | 1.0669 | 1.0669 | 1.0669 | 1.0669 | 4.1637% |
第1運作周期 | 2018-11-16至2019-11-18 | 368 | 2019-11-19 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0452 | 4.4832% |