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南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)兩年39期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品每周凈值公告
尊敬的投資者:
南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)兩年39期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品(產(chǎn)品登記編碼Z7003223000165,內(nèi)部銷售代碼Y60039)成立于2023年09月13日,到期日為2025年09月25日。2023年10月27日凈值如下:
份額凈值(元) 1.0038
份額累計凈值(元) 1.0038
資產(chǎn)凈值(元) 49,343,399.00
注 :1.本產(chǎn)品公布凈值至小數(shù)點后四位,實際收益以投資者收到金額為準(zhǔn)。
2.份額凈值是當(dāng)日的理財產(chǎn)品單位凈值,資產(chǎn)凈值是資產(chǎn)對應(yīng)總價值與其包含的負(fù)債之差。
3.產(chǎn)品凈值可能存在未扣除管理人及投資合作機構(gòu)業(yè)績報酬、贖回費等費用(如有)的情況,實際收益以兌付為準(zhǔn)。
 
如您對本公告有任何疑問,可聯(lián)系本理財產(chǎn)品代銷機構(gòu)或本公司,代銷機構(gòu)及本公司將竭誠為您服務(wù)。感謝您一直以來對本公司的支持與信賴!
特此公告。

南銀理財有限責(zé)任公司
2023年10月30日