尊敬的投資者:
南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)半年30期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品(產(chǎn)品登記編碼Z7003223000108,內(nèi)部銷售代碼Y70030)成立于2023年06月21日,到期日為2024年01月04日。2023年10月20日凈值如下:
份額凈值(元) |
1.0110 |
份額累計凈值(元) |
1.0110 |
資產(chǎn)凈值(元) |
99,270,851.85 |
注 :1.本產(chǎn)品公布凈值至小數(shù)點后四位,實際收益以投資者收到金額為準(zhǔn)。
2.份額凈值是當(dāng)日的理財產(chǎn)品單位凈值,資產(chǎn)凈值是資產(chǎn)對應(yīng)總價值與其包含的負(fù)債之差。
3.產(chǎn)品凈值可能存在未扣除管理人及投資合作機(jī)構(gòu)業(yè)績報酬、贖回費等費用(如有)的情況,實際收益以兌付為準(zhǔn)。
如您對本公告有任何疑問,可聯(lián)系本理財產(chǎn)品代銷機(jī)構(gòu)或本公司,代銷機(jī)構(gòu)及本公司將竭誠為您服務(wù)。感謝您一直以來對本公司的支持與信賴!
特此公告。
南銀理財有限責(zé)任公司
2023年10月23日