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南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)半年40期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品每周凈值公告

尊敬的投資者:
南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)半年40期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品(產(chǎn)品登記編碼Z7003223000160,內(nèi)部銷售代碼Y70040)成立于2023年08月30日,到期日為2024年03月13日。2023年09月28日凈值如下:
份額凈值(元) 1.0013
份額累計凈值(元) 1.0013
資產(chǎn)凈值(元) 76,056,024.92
注 :1.本產(chǎn)品公布凈值至小數(shù)點后四位,實際收益以投資者收到金額為準。
2.份額凈值是當日的理財產(chǎn)品單位凈值,資產(chǎn)凈值是資產(chǎn)對應總價值與其包含的負債之差。
3.產(chǎn)品凈值可能存在未扣除管理人及投資合作機構業(yè)績報酬、贖回費等費用(如有)的情況,實際收益以兌付為準。
 
如您對本公告有任何疑問,可聯(lián)系本理財產(chǎn)品代銷機構或本公司,代銷機構及本公司將竭誠為您服務。感謝您一直以來對本公司的支持與信賴!
特此公告。
 
 
南銀理財有限責任公司
2023年10月09日