92福利在线1000集免费,正在播放刚结婚的少妇,日本亲与子乱ay中文,欧美激情91,亚洲欧美在线免费观看,日本特黄天天看特色大片,免费的中国一级毛片

 
 

 
 
 
 
 
 
產(chǎn)品管理人:南銀理財(cái)有限責(zé)任公司
產(chǎn)品托管人:南京銀行股份有限公司


§1 產(chǎn)品概況

產(chǎn)品全稱	南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合日日聚寶現(xiàn)金管理類公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品
產(chǎn)品登記編碼	Z7003220000009（投資者可依據(jù)該編碼在中國(guó)理財(cái)網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)信息）
產(chǎn)品運(yùn)作方式	開放式凈值型
產(chǎn)品成立日	2019年10月22日
報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額	29,268,163,428.56份
報(bào)告期末產(chǎn)品杠桿水平	110.30%
合作機(jī)構(gòu)	華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司,中國(guó)人保資產(chǎn)管理有限公司
產(chǎn)品管理人	南銀理財(cái)有限責(zé)任公司
產(chǎn)品托管人	南京銀行股份有限公司

 
§2  主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
2.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元

內(nèi)部銷售代碼	報(bào)告期（2023年01月01日 - 2023年06月30日）
	1.期末產(chǎn)品最后一個(gè)市場(chǎng)交易日資產(chǎn)凈值	2.期末產(chǎn)品最后一個(gè)市場(chǎng)交易日份額凈值	3.期末產(chǎn)品最后一個(gè)市場(chǎng)交易日份額累計(jì)凈值	4.其它費(fèi)用
A20002	10,070,724,287.48	1.0000	1.0000	18,600.00
A22001	2,130,565,016.40	1.0000	1.0000
A22002	12,572,261,672.22	1.0000	1.0000
A22004	2,120,142,544.30	1.0000	1.0000
A22005	1,672,733,457.95	1.0000	1.0000
A22006	43,759,307.52	1.0000	1.0000
A22007	285,906,813.00	1.0000	1.0000
A22008	355,658,887.50	1.0000	1.0000
A22009	16,411,442.19	1.0000	1.0000

注：產(chǎn)品凈值可能存在未扣除管理人及投資合作機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)報(bào)酬、贖回費(fèi)等費(fèi)用（如有）的情況，實(shí)際收益以兌付為準(zhǔn)。
 
§3  管理人報(bào)告
3.1 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品的投資策略和運(yùn)作分析
    2023年上半年，在經(jīng)濟(jì)內(nèi)生需求不足、政策面托而不舉、資金面穩(wěn)定寬松的背景下，債市先跌后漲，整體走強(qiáng)，10年期國(guó)債收益率從年初的2.84%下行到2.64%，市場(chǎng)交易重心逐步從強(qiáng)預(yù)期轉(zhuǎn)為弱現(xiàn)實(shí)。由于上半年信用債供給偏少，理財(cái)負(fù)債端修復(fù)良好，在資產(chǎn)荒行情驅(qū)動(dòng)下，信用債大幅下行，表現(xiàn)好于利率，信用利差整體壓縮，收益率曲線趨于平坦化，其中中低評(píng)級(jí)1-2年表現(xiàn)亮眼，下行70-80bp不等。6月降息后，市場(chǎng)對(duì)政策預(yù)期再度升溫，利率品種波動(dòng)加大，在資金中樞抬升的帶動(dòng)下，債市一度出現(xiàn)調(diào)整。
    展望后市，基本面高頻數(shù)據(jù)仍偏疲弱，刺激政策的出臺(tái)和效果尚不明朗，需要持續(xù)觀察。政治局會(huì)議之前，若政策預(yù)期繼續(xù)強(qiáng)化，短期內(nèi)可能對(duì)債市有所壓制，但中期來(lái)看，強(qiáng)刺激的可能性并不算大，穩(wěn)增長(zhǎng)政策出臺(tái)后，也需要數(shù)據(jù)驗(yàn)證效果，基本面對(duì)債市仍相對(duì)有利，加上資金面易松難緊，債市大幅調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)可控，預(yù)計(jì)為偏強(qiáng)震蕩市，票息策略仍然占優(yōu)。不過(guò)當(dāng)前信用債收益率已處于較低水平，信用利差進(jìn)一步壓縮的空間有限，關(guān)注理財(cái)規(guī)模增長(zhǎng)是否支撐信用債繼續(xù)下行?？紤]曲線形態(tài)較為平坦，中短端確定性相對(duì)更高，保持杠桿套息操作，擇機(jī)參與交易機(jī)會(huì)。
    操作方面，產(chǎn)品延續(xù)了穩(wěn)健的投資風(fēng)格，持續(xù)提高利率債、存單和活期存款等高流動(dòng)性資產(chǎn)配置，并根據(jù)資金利率水平靈活使用杠桿，未來(lái)擬繼續(xù)堅(jiān)持流動(dòng)性，兼顧收益性的目標(biāo)進(jìn)行操作，保證流動(dòng)性安全、信用風(fēng)險(xiǎn)可控的基礎(chǔ)上為客戶提供穩(wěn)定的收益回報(bào)。
3.2 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析
    短期內(nèi)貨幣政策保駕護(hù)航作用不變，本產(chǎn)品將主動(dòng)控制久期，適當(dāng)使用杠桿，關(guān)注節(jié)點(diǎn)資金波動(dòng)情況，做好流動(dòng)性預(yù)判和資產(chǎn)的到期分布安排，防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
3.3 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品的業(yè)績(jī)表現(xiàn)
截至報(bào)告期末，本產(chǎn)品A20002份額凈值為1.0000元，A22001份額凈值為1.0000元，A22002份額凈值為1.0000元，A22004份額凈值為1.0000元，A22005份額凈值為1.0000元，A22006份額凈值為1.0000元，A22007份額凈值為1.0000元，A22008份額凈值為1.0000元，A22009份額凈值為1.0000元。
 
§4  托管人報(bào)告
4.1報(bào)告期內(nèi)托管人遵規(guī)守信情況聲明
    在托管本產(chǎn)品的過(guò)程中，本產(chǎn)品托管人南京銀行股份有限公司嚴(yán)格遵守《商業(yè)銀行理財(cái)子公司管理辦法》相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及產(chǎn)品說(shuō)明書的約定，對(duì)本產(chǎn)品管理人—南銀理財(cái)有限責(zé)任公司在報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品的投資運(yùn)作進(jìn)行了認(rèn)真、獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算和必要的投資監(jiān)督，認(rèn)真履行了托管人的義務(wù)，沒有從事任何損害產(chǎn)品份額持有人利益的行為。
4.2 托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤(rùn)分配等情況的說(shuō)明
    本托管人認(rèn)為,南銀理財(cái)有限責(zé)任公司在本產(chǎn)品的投資運(yùn)作、產(chǎn)品資產(chǎn)凈值的計(jì)算、產(chǎn)品份額申購(gòu)贖回價(jià)格的計(jì)算、產(chǎn)品費(fèi)用開支及利潤(rùn)分配等問(wèn)題上不存在損害產(chǎn)品份額持有人利益的行為；在報(bào)告期內(nèi)，嚴(yán)格遵守了有關(guān)法律法規(guī)，在各重要方面的運(yùn)作嚴(yán)格按照托管協(xié)議和理財(cái)產(chǎn)品說(shuō)明書的規(guī)定進(jìn)行。
4.3 托管人對(duì)本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見
    本托管人認(rèn)為，南銀理財(cái)有限責(zé)任公司的信息披露事務(wù)符合《商業(yè)銀行理財(cái)子公司管理辦法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，產(chǎn)品管理人所編制和披露的本產(chǎn)品半年度報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，未發(fā)現(xiàn)有損害產(chǎn)品持有人利益的行為。
 
§5  投資組合報(bào)告
5.1 報(bào)告期末產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況

序號(hào)	資產(chǎn)類別	穿透前占總資產(chǎn)比例	穿透后占總資產(chǎn)比例
1	固定收益類	100.00%	100.00%
2	權(quán)益類	0.00%	0.00%
3	商品及金融衍生品類	0.00%	0.00%
4	混合類	0.00%	0.00%
5	合計(jì)	100.00%	100.00%

 
5.2 報(bào)告期末按公允價(jià)值占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)投資明細(xì)

序號(hào)	代碼	名稱	公允價(jià)值(元)	占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例（％）
1	ZJQTT202304250001	中國(guó)人保資產(chǎn)穩(wěn)盈添利18號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品	753,570,000.00	2.57
2	ZJQTT202305230001	華潤(rùn)信托鑫瑞日享1號(hào)集合資金信托計(jì)劃	680,542,170.49	2.33
3	DQCKX202303130002	中信銀行定期存款20230313	500,000,000.00	1.71
4	DQCKX202209160001	徽商銀行同業(yè)存款20220916	500,000,000.00	1.71
5	DQCKX202303200021	浙商銀行定期存款20230320	500,000,000.00	1.71
6	DQCKX202303200001	中國(guó)銀行定期存款20230320A	500,000,000.00	1.71
7	DQCKX202303100001	中信銀行定期存款20230310	500,000,000.00	1.71
8	DQCKX202209150001	徽商銀行同業(yè)存款20220915	500,000,000.00	1.71
9	112303005	23農(nóng)業(yè)銀行CD005	498,430,565.00	1.70
10	DQCKX202209200001	徽商銀行定期存款20220920	480,000,000.00	1.64

 
5.3報(bào)告期末非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)明細(xì)

序號(hào)	融資客戶	項(xiàng)目名稱	剩余融資期限	到期收益分配	交易結(jié)構(gòu)	風(fēng)險(xiǎn)狀況
-	-	-	-	-	-	-

 
§6投資賬戶信息

序號(hào)	賬戶類型	賬號(hào)	賬戶名稱	開戶單位
1	托管賬戶	0120080000000329	南京銀行日日聚寶	南京銀行

 
§7 關(guān)聯(lián)交易情況
報(bào)告期內(nèi)，產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方發(fā)行的證券、關(guān)聯(lián)方作為融資人的非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)業(yè)務(wù)交易金額180,013,254.11元。
產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方承銷的證券交易金額1,409,458,183.57元。
產(chǎn)品與關(guān)聯(lián)方作為交易對(duì)手開展的投融資業(yè)務(wù)交易金額233,418,038.36元。
產(chǎn)品投資關(guān)聯(lián)方作為管理人的資產(chǎn)管理產(chǎn)品交易金額0.00元。
產(chǎn)品支付關(guān)聯(lián)方托管費(fèi)3,997,144.06元，支付關(guān)聯(lián)方代銷費(fèi)182.43元。
產(chǎn)品發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易金額0.00元。
報(bào)告期內(nèi)，產(chǎn)品未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易。
 
§8前10名投資者情況

序號(hào)	類別	持有份額（份）	占總份額比例（%）
1	機(jī)構(gòu)	200,011,823.95	0.68
2	機(jī)構(gòu)	177,701,514.35	0.61
3	機(jī)構(gòu)	156,391,403.79	0.53
4	個(gè)人	145,703,012.58	0.50
5	機(jī)構(gòu)	103,056,395.76	0.35
6	機(jī)構(gòu)	82,627,685.57	0.28
7	個(gè)人	69,662,749.45	0.24
8	個(gè)人	67,109,643.28	0.23
9	個(gè)人	45,195,232.05	0.15
10	機(jī)構(gòu)	45,194,304.79	0.15