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半年添益2017期

2022年第四季度暨年度報(bào)告
 
 
 
產(chǎn)品管理人：杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司
產(chǎn)品托管人：杭州銀行股份有限公司
 
 
2023年1月19日

§1  重要提示

產(chǎn)品管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用產(chǎn)品資產(chǎn)，并如實(shí)反映產(chǎn)品財(cái)務(wù)指標(biāo)及投資組合情況，但不保證產(chǎn)品一定盈利。 產(chǎn)品托管人根據(jù)本產(chǎn)品合同規(guī)定，于2022年12月31日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 產(chǎn)品的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本產(chǎn)品的產(chǎn)品說明書。 本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。 本報(bào)告期自2022年10月1日起至2022年12月31日止。

 
 

§2  產(chǎn)品概況

2.1 產(chǎn)品基本情況

產(chǎn)品名稱	半年添益2017期
產(chǎn)品代碼	TYG6M2017
理財(cái)信息登記系統(tǒng)登記編碼	Z7002221000182
產(chǎn)品成立日	2020年6月3日
產(chǎn)品到期日	-
產(chǎn)品募集方式	公募
產(chǎn)品運(yùn)作模式	開放式凈值型
產(chǎn)品投資性質(zhì)	固定收益類
業(yè)績比較基準(zhǔn)（%）	3.20%-3.80%
報(bào)告期末產(chǎn)品規(guī)模（元）	685,930,610.15
杠桿水平（%）	100.12%
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	中低
產(chǎn)品管理人	杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司
產(chǎn)品托管人	杭州銀行股份有限公司

*杠桿水平=總資產(chǎn)/理財(cái)產(chǎn)品凈資產(chǎn)，理財(cái)產(chǎn)品凈資產(chǎn)=總資產(chǎn)-總負(fù)債
 
 

§3  主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和產(chǎn)品凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和產(chǎn)品凈值表現(xiàn)
單位：元、份、元/份

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)			報(bào)告期（2022年10月1日-2022年12月31日）
1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值			685,930,610.15
2.期末產(chǎn)品總份額			631,417,506.51
3.期末產(chǎn)品份額單位凈值			1.0863
4.期末產(chǎn)品份額累計(jì)凈值			1.0863
報(bào)告期末下屬子產(chǎn)品相關(guān)信息披露
子產(chǎn)品名稱	子產(chǎn)品代碼	份額凈值		份額累計(jì)凈值	資產(chǎn)凈值
半年添益2017期	TYG6M2017	1.0863		1.0863	673,544,441.44
半年添益2017期B款	TYG6M2017B	1.0862		1.0862	12,386,168.71

 
 

§4  投資組合報(bào)告

4.1 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品投資策略與回顧
 
4.2產(chǎn)品未來展望
 
4.3投資組合的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析
本產(chǎn)品屬于開放式固定收益類，本產(chǎn)品通過合理安排投資品種和期限結(jié)構(gòu)、限制資產(chǎn)持倉集中度、監(jiān)控組合資金頭寸等方式管理產(chǎn)品的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，確保資產(chǎn)的變現(xiàn)能力與投資者贖回需求的匹配；報(bào)告期內(nèi)，本產(chǎn)品未發(fā)生重大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件。
4.4 報(bào)告期末穿透前投資組合分類

序號(hào)	項(xiàng)目	期末占總資產(chǎn)比例（％）
1	現(xiàn)金及銀行存款	0.11%
2	同業(yè)存單	0.00%
3	拆放同業(yè)及債券買入返售	6.09%
4	債券	49.71%
5	非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)	0.00%
6	權(quán)益類投資	3.41%
7	金融衍生品	0.00%
8	代客境外理財(cái)投資QDII	0.00%
9	商品類資產(chǎn)	0.00%
10	另類資產(chǎn)	0.00%
11	公募基金	0.00%
12	私募基金	0.00%
13	資產(chǎn)管理產(chǎn)品	40.68%
14	委外投資——協(xié)議方式	0.00%
15	合計(jì)	100.00%

4.5 報(bào)告期末穿透后投資組合分類

序號(hào)	項(xiàng)目	期末占總資產(chǎn)比例（％）
1	現(xiàn)金及銀行存款	0.21%
2	同業(yè)存單	0.00%
3	拆放同業(yè)及債券買入返售	6.09%
4	債券	90.29%
5	非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)	0.00%
6	權(quán)益類投資	3.41%
7	金融衍生品	0.00%
8	代客境外理財(cái)投資QDII	0.00%
9	商品類資產(chǎn)	0.00%
10	另類資產(chǎn)	0.00%
11	公募基金	0.00%
12	私募基金	0.00%
13	資產(chǎn)管理產(chǎn)品	0.00%
14	委外投資——協(xié)議方式	0.00%
15	合計(jì)	100.00%

4.6報(bào)告期末投資前十名資產(chǎn)明細(xì)
單位：人民幣元

序號(hào)	資產(chǎn)名稱	金額（元）	占資產(chǎn)凈值比例（％）
1	鑫沅資產(chǎn)鑫梅花606號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃	274,856,283.15	40.07%
2	22杭高01	60,237,698.63	8.78%
3	19金華融盛MTN002	46,242,678.08	6.74%
4	質(zhì)押式逆回購(342229)	39,905,465.76	5.82%
5	21江寧交通PPN002	30,250,306.85	4.41%
6	22成華棚改MTN001	30,102,230.14	4.39%
7	22淄博D1	29,996,942.47	4.37%
8	22嘉秀發(fā)展MTN001	29,885,917.81	4.36%
9	22武進(jìn)經(jīng)發(fā)MTN002	29,829,082.19	4.35%
10	工行優(yōu)2	23,443,900.00	3.42%

4.7 報(bào)告期融資情況
單位：人民幣元

序號(hào)	項(xiàng)目	金額（元）	占資產(chǎn)凈值比例（％）
1	報(bào)告期末質(zhì)押式回購余額	0.00	0.00%
2	報(bào)告期末同業(yè)拆入余額	0.00	0.00%
3	其他	0.00	0.00%

4.8報(bào)告期末投資非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)情況
單位：人民幣元

序號(hào)

融資客戶

項(xiàng)目名稱

資產(chǎn)到期日

資產(chǎn)價(jià)值（元）

交易結(jié)構(gòu)

收益分配方式

風(fēng)險(xiǎn)狀況

 
 

§5  產(chǎn)品份額變動(dòng)

                                                                     單位：份

報(bào)告期期初產(chǎn)品份額總額	1,573,755,169.15
報(bào)告期期末產(chǎn)品份額總額	631,417,506.51

 
 

§6 托管人報(bào)告

本報(bào)告期內(nèi)，杭州銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本托管人”）在對(duì)本產(chǎn)品的托管過程中，嚴(yán)格遵守了《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》《商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》《商業(yè)銀行理財(cái)子公司管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、托管協(xié)議的規(guī)定，依法安全保管了本產(chǎn)品的全部資產(chǎn)，對(duì)本產(chǎn)品的投資運(yùn)作進(jìn)行了認(rèn)真、獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算和必要的投資監(jiān)督，沒有從事任何損害產(chǎn)品份額持有人利益的行為，誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)地履行了托管人應(yīng)盡的義務(wù)。
本托管人復(fù)核了本產(chǎn)品報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容。經(jīng)復(fù)核，本產(chǎn)品報(bào)告中披露的理財(cái)產(chǎn)品財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核對(duì)一致。